PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с IEYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с IEYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и IEYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и IEYYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		14.61%22.56%-3.60%-4.08%41.14%43.34%-38.68%4.25%-28.68%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у IEYYX с доходностью 14.61%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

IEYYX

1 день
1.69%
1 месяц
1.28%
С начала года
14.61%
6 месяцев
21.45%
1 год
43.15%
3 года*
9.29%
5 лет*
15.94%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

Delaware Ivy Energy Fund

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX
Часто сравнивают с IEYYX:
IEYYX с XLEIEYYX с WSTCXIEYYX с CSUIXIEYYX с WASCXIEYYX с WRGCXIEYYX с BGLYXIEYYX с IVSIX

Сравнение комиссий DHIVX и IEYYX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии IEYYX в 1.28%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund

Доходность на риск

DHIVX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IEYYX
Ранг доходности на риск IEYYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEYYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEYYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEYYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEYYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXIEYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.72

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.48

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.54

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

19.41

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. IEYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа IEYYX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и IEYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXIEYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.72

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.05

+0.52

Корреляция

Корреляция между DHIVX и IEYYX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и IEYYX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности IEYYX в 0.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%
IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund		0.76%0.87%0.91%2.37%1.33%1.49%2.17%0.00%0.00%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и IEYYX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и IEYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXIEYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-85.16%

+48.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-11.93%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-30.43%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-25.93%

+22.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-35.27%

+29.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.17%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и IEYYX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXIEYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.56%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.81%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

16.32%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

22.30%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

31.00%

-16.27%