Сравнение DGIEX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	0.55%	22.65%	4.34%	7.01%	-23.34%	-3.12%	58.75%	23.34%	-23.67%	46.01%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DGIEX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 8.45% против 7.85% соответственно.

DGIEX

1 день: 1.82%

1 месяц: -6.58%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 2.50%

1 год: 27.91%

3 года*: 9.62%

5 лет*: 0.05%

10 лет*: 8.45%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DGIEX:

DGIEX с DAX DGIEX с AFMBX DGIEX с BADEX DGIEX с DISSX DGIEX с DSPIX DGIEX с DEMIX DGIEX с DTGRX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий DGIEX и FPADX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

DGIEX

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DGIEX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGIEX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.77	1.88	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	2.47	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.36	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.42	2.47	-0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.94	9.85	-0.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGIEX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.77	1.88	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.23	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.45	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.28	+0.09

Корреляция

Корреляция между DGIEX и FPADX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и FPADX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	0.38%	0.38%	0.00%	0.07%	0.25%	6.74%	0.30%	2.32%	1.32%	1.21%	0.04%	0.45%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и FPADX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGIEX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.97%	-39.16%	-3.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.18%	-13.28%	+2.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.32%	-37.04%	-0.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.97%	-39.16%	-3.81%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.83%	-10.50%	-1.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.57%	-13.39%	-4.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.03%	3.33%	-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и FPADX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) составляет 7.16%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGIEX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.16%	9.56%	-2.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.27%	13.61%	-2.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.37%	17.83%	-1.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.36%	16.70%	-0.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.40%	17.63%	+0.77%

Сравнение DGIEX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и FPADX

Сравнение доходности по годам DGIEX и FPADX

Доходность по периодам

DGIEX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGIEX и FPADX

Доходность на риск

DGIEX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

DGIEX

FPADX

Сравнение DGIEX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGIEX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)