Сравнение DFIN с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIN или AAPL.
Основные характеристики
| DFIN | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.33% | 17.04% |
| Дох-ть за 1 год | 19.44% | 20.88% |
| Дох-ть за 3 года | 9.11% | 15.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 46.14% | 28.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 3.72 | 3.36 |
| Индекс Язвы | 6.26% | 7.05% |
| Дневная вол-ть | 28.66% | 22.52% |
| Макс. просадка | -84.38% | -81.80% |
| Текущая просадка | -6.91% | -5.08% |
Фундаментальные показатели
| DFIN | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.88B | $3.39T |
| EPS | $3.19 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 20.40 | 36.88 |
| PEG коэффициент | 4.88 | 2.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $802.10M | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $461.40M | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $214.60M | $134.66B |
Корреляция
Корреляция между DFIN и AAPL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFIN и AAPL
С начала года, DFIN показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 17.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIN и AAPL
DFIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFIN и AAPL
Максимальная просадка DFIN за все время составила -84.38%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIN и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIN и AAPL
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFIN и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donnelley Financial Solutions, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности