Сравнение DFIN с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности DFIN и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIN и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | -1.35% | -25.57% | 0.58% | 61.37% | -18.01% | 177.78% | 62.08% | -25.37% | -28.01% | -15.19% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Фундаментальные показатели
DFIN:
$1.24B
AAPL:
$3.79T
DFIN:
$1.16
AAPL:
$7.89
DFIN:
39.66
AAPL:
32.39
DFIN:
1.68
AAPL:
8.76
DFIN:
3.28
AAPL:
42.93
DFIN:
$767.00M
AAPL:
$435.62B
DFIN:
$427.30M
AAPL:
$206.16B
DFIN:
$215.50M
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, DFIN показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.
DFIN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIN vs. AAPL — Ранг доходности на риск
DFIN
AAPL
Сравнение DFIN c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIN | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.48 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.68 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 2.10 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.48 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DFIN и AAPL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIN и AAPL
DFIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок DFIN и AAPL
Максимальная просадка DFIN за все время составила -84.38%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIN и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.38% | -81.80% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -22.99% | -18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -33.36% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.11% | -10.59% | -23.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.47% | -29.71% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 7.41% | +12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIN и AAPL
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что DFIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIN | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 5.65% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.05% | 15.11% | +20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.69% | 31.61% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 27.46% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 28.93% | +18.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFIN и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donnelley Financial Solutions, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFIN и AAPL
DFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donnelley Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.40M при выручке в 172.50M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
DFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donnelley Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.60M при выручке в 172.50M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
DFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donnelley Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.20M при выручке в 172.50M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.