Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.27B
- Enterprise Value
- $1.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.16
- Коэффициент P/E
- 40.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $767.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $427.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $215.50M
- Годовой диапазон
- $37.07 - $66.25
- Целевая цена
- $61.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Donnelley Financial Solutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) показал доход в 0.96% с начала года и 7.85% за последние 12 месяцев.
Donnelley Financial Solutions, Inc.
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DFIN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший день был 18 февр. 2025 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.84% | -3.85% | -5.27% | 0.96% | |||||||||
| 2025 | 5.80% | -25.31% | -11.82% | 10.27% | 13.03% | 13.16% | -14.10% | 7.19% | -9.41% | -10.66% | 6.77% | -4.83% | -25.57% |
| 2024 | -0.40% | 3.93% | -3.95% | 1.24% | -2.90% | -2.20% | 13.18% | -1.22% | -1.25% | -11.38% | 3.27% | 4.12% | 0.58% |
| 2023 | 18.01% | -7.24% | -3.43% | 5.85% | 2.54% | 2.66% | 3.89% | 4.16% | 14.23% | -3.29% | 8.43% | 5.68% | 61.37% |
| 2022 | -21.04% | -13.76% | 3.61% | -12.00% | 6.29% | -5.85% | 16.05% | 24.89% | -12.91% | 9.36% | -5.57% | 1.23% | -18.01% |
| 2021 | 5.42% | 45.28% | 7.08% | 9.81% | -2.45% | 10.70% | -2.39% | 3.54% | 3.81% | 10.69% | 21.92% | 0.90% | 177.78% |
Метрики бенчмарка
Donnelley Financial Solutions, Inc.: годовая альфа составляет 1.55%, бета — 1.29, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 04.10.2016.
- Эта акция участвовал в 141.38% снижения S&P 500 Index, но только в 126.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 126.90%
- Участие в снижении
- 141.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFIN имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.90 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.39 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.40 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 6.61 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFIN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Donnelley Financial Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 84.38%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
Текущая просадка Donnelley Financial Solutions, Inc. составляет 32.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.38% | 24 февр. 2017 г. | 776 | 25 мар. 2020 г. | 234 | 1 мар. 2021 г. | 1010 |
| -50.29% | 16 нояб. 2021 г. | 120 | 9 мая 2022 г. | 340 | 15 сент. 2023 г. | 460 |
| -45.24% | 18 сент. 2024 г. | 139 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -25.9% | 24 окт. 2016 г. | 28 | 1 дек. 2016 г. | 56 | 23 февр. 2017 г. | 84 |
| -20.78% | 4 мая 2021 г. | 7 | 12 мая 2021 г. | 15 | 3 июн. 2021 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Donnelley Financial Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Donnelley Financial Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DFIN в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у DFIN коэффициент P/E составляет 40.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у DFIN коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у DFIN коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |