- ISIN
- US25787G1004
- CUSIP
- 25787G100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 3 окт. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.15B
- Enterprise Value
- $1.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.26
- Коэффициент P/E
- 36.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $771.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $358.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $125.10M
- Годовой диапазон
- $36.11 - $66.25
- Целевая цена
- $66.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFIN
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) снизился на 1.0% с начала года. По цене $46 за акцию DFIN торгуется на 30.2% ниже 52-недельного максимума в $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,405.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) показал доход в -1.03% с начала года и -26.10% за последние 12 месяцев.
Donnelley Financial Solutions, Inc.
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 16.08%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -26.10%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность DFIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +45.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DFIN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший день был 18 февр. 2025 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.84% | -3.85% | -5.27% | 6.70% | -21.09% | 5.69% | 10.15% | -1.03% | |||||
| 2025 | 5.80% | -25.31% | -11.82% | 10.27% | 13.03% | 13.16% | -14.10% | 7.19% | -9.41% | -10.66% | 6.77% | -4.83% | -25.57% |
| 2024 | -0.40% | 3.93% | -3.95% | 1.24% | -2.90% | -2.20% | 13.18% | -1.22% | -1.25% | -11.38% | 3.27% | 4.12% | 0.58% |
| 2023 | 18.01% | -7.24% | -3.43% | 5.85% | 2.54% | 2.66% | 3.89% | 4.16% | 14.23% | -3.29% | 8.43% | 5.68% | 61.37% |
| 2022 | -21.04% | -13.76% | 3.61% | -12.00% | 6.29% | -5.85% | 16.05% | 24.89% | -12.91% | 9.36% | -5.57% | 1.23% | -18.01% |
| 2021 | 5.42% | 45.28% | 7.08% | 9.81% | -2.45% | 10.70% | -2.39% | 3.54% | 3.81% | 10.69% | 21.92% | 0.90% | 177.78% |
Метрики бенчмарка
Donnelley Financial Solutions, Inc. has an annualized alpha of -1.90%, beta of 1.28, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2016.
- This stock participated in 143.10% of S&P 500 Index downside but only 110.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.90%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 110.47%
- Участие в снижении
- 143.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFIN имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donnelley Financial Solutions, Inc. (DFIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.23 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.69 | -10.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Donnelley Financial Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 85.37%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.
Текущая просадка Donnelley Financial Solutions, Inc. составляет 33.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -85.37%март 2020 г. | 3y 5mo | 11mo 12d | 4y 5moокт. 2016 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -50.29%май 2022 г. | 5mo 24d | 1y 4mo | 1y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -47.44%июнь 2026 г. | 1y 8mo | — | 1y 9moсент. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.78%май 2021 г. | 8d | 22d | 1moмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.26%март 2021 г. | 9d | 1mo | 1mo 9dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| DFIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.37% | -56.78% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.93% | -9.10% | -34.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.44% | -18.90% | -28.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | -25.43% | -24.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.89% | -1.66% | -32.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.72% | -10.71% | -18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | 2.09% | +24.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Donnelley Financial Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Donnelley Financial Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DFIN в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у DFIN коэффициент P/E составляет 36.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у DFIN коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DFIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у DFIN коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DFIN
Добавьте Donnelley Financial Solutions, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFIN