Сравнение DEFT с DGXX
DEFT (DeFi Technologies Inc) and DGXX (Digi Power X Inc) are both stocks. DEFT operates in Capital Markets (Financial Services), while DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, DEFT returned -87.04% vs 13.21% for DGXX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEFT и DGXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFT показывает доходность -43.68%, что значительно ниже, чем у DGXX с доходностью 47.84%.
DEFT
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -28.93%
- 6 месяцев
- -60.65%
- С начала года
- -43.68%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGXX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -43.65%
- 6 месяцев
- 18.18%
- С начала года
- 47.84%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFT и DGXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEFT DeFi Technologies Inc | -43.68% | -84.60% |
DGXX Digi Power X Inc | 47.84% | 70.00% |
Correlation
The correlation between DEFT and DGXX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
DEFT:
$138.42M
DGXX:
$274.56M
DEFT:
$0.17
DGXX:
-$0.50
DEFT:
1.55
DGXX:
0.03
DEFT:
1.10
DGXX:
0.00
DEFT:
$103.29M
DGXX:
$6.82B
DEFT:
$69.76M
DGXX:
$646.77M
DEFT:
$83.15M
DGXX:
-$5.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFT vs. DGXX — Ранг доходности на риск
DEFT
DGXX
Сравнение DEFT c DGXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Technologies Inc (DEFT) и Digi Power X Inc (DGXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFT | DGXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.13 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.19 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.31 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFT и DGXX
Максимальная просадка DEFT за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки DGXX в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFT и DGXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFT | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -69.95% | -21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.18% | -69.95% | -17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -55.44% | -35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.58% | -30.68% | -36.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.39% | 42.23% | +23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFT и DGXX
Текущая волатильность для DeFi Technologies Inc (DEFT) составляет 19.89%, в то время как у Digi Power X Inc (DGXX) волатильность равна 22.08%. Это указывает на то, что DEFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFT | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 22.08% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.92% | 79.45% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.97% | 121.00% | -23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.29% | 125.02% | -27.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.29% | 125.02% | -27.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFT и DGXX
Ни DEFT, ни DGXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEFT и DGXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Technologies Inc и Digi Power X Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DEFT and DGXX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGXX has higher volatility (22.08%) compared to DEFT (19.89%). In terms of maximum drawdown, DEFT dropped -91.37% vs DGXX's -69.95%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFT и DGXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор