Сравнение DEF с GARY
DEF (Invesco Defensive Equity ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DEF is passively managed, while GARY is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DEF charges 0.53%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности DEF и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEF и GARY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
GARY Mango Growth ETF | 3.34% |
Correlation
The correlation between DEF and GARY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DEF c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defensive Equity ETF (DEF) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEF и GARY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEF | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -10.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.64% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEF и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEF | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.74% | — |
Сравнение комиссий DEF и GARY
DEF берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEF и GARY
DEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
DEF and GARY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEF is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEF is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
GARY has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for DEF.
They also come from different issuers: Invesco and Mango. Their fees differ too: 0.53% for DEF and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для DEF и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор