Сравнение DECO с CONI
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, DECO returned 104.28% vs -10.29% for CONI. Their -0.67 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DECO charges 0.65%/yr vs 1.15%/yr for CONI.
Доходность
Сравнение доходности DECO и CONI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 66.20%, что значительно выше, чем у CONI с доходностью -23.93%.
DECO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 59.63%
- С начала года
- 66.20%
- 1 год
- 104.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 81.79%
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $78.19K | $80.78K | $120.53K |
Сравнение доходности по годам DECO и CONI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 66.20% | 42.48% | 31.48% |
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -55.67% |
Correlation
The correlation between DECO and CONI is -0.62, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between DECO and CONI has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DECO и CONI
Секторы
DECO
CONI
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DECO
CONI
Технологии
DECO
CONI
-
Промышленность
DECO
CONI
-
Сырьевые материалы
DECO
CONI
-
Коммуникационные услуги
DECO
-
CONI
-
Потребительский циклический сектор
DECO
-
CONI
-
Потребительский защитный сектор
DECO
-
CONI
-
Энергетика
DECO
-
CONI
-
Здравоохранение
DECO
-
CONI
-
Недвижимость
DECO
-
CONI
-
Коммунальные услуги
DECO
-
CONI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. CONI — Ранг доходности на риск
DECO
CONI
Сравнение DECO c CONI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECO | CONI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | -0.14 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | -0.23 | +11.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECO и CONI
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки CONI в -94.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и CONI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | CONI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -94.53% | +46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -75.12% | +49.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -90.68% | +81.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -74.70% | +63.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 45.59% | -35.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и CONI
Текущая волатильность для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) составляет 19.07%, в то время как у GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) волатильность равна 39.22%. Это указывает на то, что DECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | CONI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 39.22% | -20.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 116.16% | -79.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 135.72% | -88.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.81% | 128.09% | -76.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.81% | 128.09% | -76.28% |
Сравнение комиссий DECO и CONI
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CONI в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и CONI
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности CONI в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.70% | 1.16% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and CONI have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to DECO (19.07%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs CONI's -94.53%.
On 1-year performance, DECO leads with 104.28% vs -10.29% for CONI. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 19.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 104.28% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.70% for DECO.
DECO is categorized as Blockchain, while CONI is Inverse Equities. They also come from different issuers: State Street and GraniteShares. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 1.15% for CONI.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECO и CONI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор