Сравнение DECO с CIFU
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DECO charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности DECO и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 79.33%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 94.41%.
DECO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 79.33%
- 6 месяцев
- 71.45%
- 1 год
- 167.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 64.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECO и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.33% | 3.35% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 94.41% | -13.41% |
Correlation
The correlation between DECO and CIFU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. CIFU — Ранг доходности на риск
DECO
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DECO c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECO | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECO и CIFU
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -77.20% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -10.48% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -42.93% | +31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.86% | 207.07% | -162.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.31% | 207.07% | -155.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.31% | 207.07% | -155.76% |
Сравнение комиссий DECO и CIFU
DECO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и CIFU
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как CIFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and CIFU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
DECO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for CIFU.
DECO is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and REX. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для DECO и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор