Сравнение DE с B
DE (Deere & Company) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, DE returned 23.07%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DE и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции B по среднегодовой доходности: 23.07% против 9.32% соответственно.
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам DE и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between DE and B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1985 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
DE:
$17.76
B:
$3.59
DE:
32.52
B:
11.18
DE:
7.64
B:
1.13
DE:
3.40
B:
3.59
DE:
$46.01B
B:
$19.00B
DE:
$16.40B
B:
$10.32B
DE:
$11.54B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DE vs. B — Ранг доходности на риск
DE
B
Сравнение DE c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DE | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.31 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 7.95 | -6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DE и B
Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DE | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.27% | -88.51% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -29.31% | +9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -29.31% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.81% | -47.96% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.91% | -57.13% | +19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -23.16% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -37.28% | +18.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 12.18% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DE и B
Текущая волатильность для Deere & Company (DE) составляет 10.51%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DE | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 15.80% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 35.19% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 45.31% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 36.25% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 36.85% | -6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DE и B
Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DE и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DE и B
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
DE and B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to DE (10.51%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DE и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор