Сравнение DDIIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
DDIIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DDIIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDIIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIIX Delaware Wealth Builder Fund | -0.25% | 13.58% | 10.69% | 12.44% | -8.50% | 18.09% | 3.11% | 18.09% | -7.03% | 9.40% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DDIIX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции DDIIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.40% против 8.70% соответственно.
DDIIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 7.40%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIIX и CONWX
DDIIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
DDIIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
DDIIX
CONWX
Сравнение DDIIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDIIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.71 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.37 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.21 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 12.51 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDIIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DDIIX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIIX и CONWX
Дивидендная доходность DDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIIX Delaware Wealth Builder Fund | 7.37% | 7.38% | 6.40% | 4.23% | 8.05% | 7.15% | 2.54% | 4.46% | 9.67% | 2.88% | 2.19% | 2.79% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDIIX и CONWX
Максимальная просадка DDIIX за все время составила -47.01%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDIIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -26.09% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -8.60% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -12.49% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -26.09% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -1.27% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -2.78% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.52% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDIIX и CONWX
Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что DDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDIIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.25% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 5.47% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 10.70% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 10.27% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 11.16% | +0.05% |