PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US24610B4041

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

1 дек. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DDIIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Wealth Builder Fund

Популярные сравнения:
DDIIX с FDFIX
Популярные сравнения:
DDIIX с FDFIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) показал доход в 0.70% с начала года и 5.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDIIX составила 5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DDIIX

С начала года

0.70%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

-2.66%

1 год

5.73%

3 года

6.50%

5 лет

9.41%

10 лет

5.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.49%0.49%-2.81%-1.27%2.91%0.70%
20240.00%2.53%3.24%-3.78%3.50%1.01%2.76%1.92%1.19%-1.72%3.25%-3.33%10.69%
20234.59%-2.70%0.53%1.08%-2.09%4.67%2.42%-1.71%-3.64%-2.09%6.63%4.77%12.44%
2022-1.80%-1.50%2.44%-5.07%1.05%-6.82%4.98%-2.42%-6.37%6.30%4.61%-3.01%-8.38%
2021-0.46%1.64%3.84%2.93%1.23%0.75%1.17%1.43%-2.41%3.15%-0.87%4.76%18.33%
2020-1.12%-6.54%-13.22%7.34%3.39%0.12%2.98%2.72%-1.86%-1.76%9.18%3.52%2.73%
20196.06%1.22%0.88%1.09%-2.72%3.80%0.76%-0.03%1.42%0.63%1.36%2.29%17.81%
20181.97%-4.14%-0.76%0.86%-0.07%0.45%2.25%0.85%-0.10%-3.87%1.47%-5.79%-7.03%
20170.73%1.97%-0.08%0.53%0.66%0.44%1.13%-0.42%1.66%0.03%1.45%0.95%9.40%
2016-2.95%0.06%4.03%1.69%1.55%1.83%2.25%0.01%-0.03%-1.61%0.67%1.72%9.41%
2015-1.15%3.02%-0.36%0.65%0.43%-2.89%0.85%-3.94%-2.32%5.68%-0.91%-1.10%-2.40%
2014-2.11%3.34%1.50%0.64%1.91%1.73%-0.61%2.14%-2.08%0.95%1.03%-0.35%8.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DDIIX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DDIIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDIIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Wealth Builder Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Wealth Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.94$0.60$1.08$1.14$0.34$0.60$1.21$0.42$0.30$0.36$0.38

Дивидендный доход

5.85%6.40%4.23%8.20%7.35%2.38%4.23%9.67%2.88%2.19%2.79%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Wealth Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.04$0.02$0.03$0.13
2024$0.05$0.03$0.10$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.62$0.94
2023$0.01$0.04$0.03$0.01$0.03$0.04$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.31$0.60
2022$0.04$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.81$1.08
2021$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.89$1.14
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.06$0.02$0.03$0.03$0.01$0.05$0.34
2019$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.05$0.02$0.04$0.03$0.03$0.03$0.24$0.60
2018$0.02$0.03$0.04$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.84$1.21
2017$0.03$0.04$0.04$0.03$0.05$0.03$0.02$0.03$0.04$0.03$0.03$0.06$0.42
2016$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.04$0.02$0.02$0.03$0.03$0.30
2015$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.07$0.36
2014$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.05$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Wealth Builder Fund показал максимальную просадку в 47.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.

Текущая просадка Delaware Wealth Builder Fund составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.01%5 июн. 2007 г.37020 нояб. 2008 г.56417 февр. 2011 г.934
-29.46%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.213
-15.59%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-14.92%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.1031 мар. 2012 г.210
-12.99%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.359
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...