- ISIN
- US24610B4041
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 1 дек. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции DDIIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DDIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,534.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) показал доход в 10.40% с начала года и 23.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDIIX составила 8.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Delaware Wealth Builder Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 8.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DDIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DDIIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 22 дек. 1997 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.91% | 0.90% | -3.93% | 6.19% | 3.86% | 0.35% | 10.40% | ||||||
| 2025 | 1.49% | 0.49% | -2.81% | -1.27% | 2.91% | 3.84% | 0.89% | 3.04% | 2.10% | 0.62% | 1.14% | 0.57% | 13.58% |
| 2024 | 0.00% | 2.53% | 3.24% | -3.78% | 3.50% | 1.01% | 2.76% | 1.91% | 1.19% | -1.72% | 3.25% | -3.33% | 10.69% |
| 2023 | 4.59% | -2.70% | 0.53% | 1.08% | -2.09% | 4.67% | 2.42% | -1.71% | -3.64% | -2.09% | 6.63% | 4.77% | 12.44% |
| 2022 | -1.93% | -1.50% | 2.44% | -5.07% | 1.06% | -6.82% | 4.98% | -2.42% | -6.37% | 6.30% | 4.61% | -3.01% | -8.50% |
| 2021 | -0.46% | 1.64% | 3.84% | 2.93% | 1.23% | 0.75% | 1.17% | 1.43% | -2.41% | 3.15% | -0.87% | 4.56% | 18.09% |
Метрики бенчмарка
Delaware Wealth Builder Fund has an annualized alpha of 2.36%, beta of 0.53, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 1996.
- This fund participated in 63.44% of S&P 500 Index downside but only 62.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 62.44%
- Участие в снижении
- 63.44%
Комиссия
Комиссия DDIIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDIIX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DDIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.93 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.59 | 13.52 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Wealth Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.15 | $0.94 | $0.60 | $1.06 | $1.11 | $0.36 | $0.63 | $1.21 | $0.42 | $0.30 | $0.36 |
Дивидендный доход | 6.67% | 7.38% | 6.40% | 4.23% | 8.05% | 7.15% | 2.54% | 4.46% | 9.67% | 2.88% | 2.19% | 2.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Wealth Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.81 | $1.15 |
| 2024 | $0.05 | $0.03 | $0.10 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.62 | $0.94 |
| 2023 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 | $0.60 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.81 | $1.06 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.86 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Wealth Builder Fund показал максимальную просадку в 47.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 565 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.01%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 3mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -29.46%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 27d | 10mo 6dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -24.75%окт. 1998 г. | 1y | 4y 7mo | 5y 7moокт. 1997 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.70%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.92%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo | 10mo 3dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| DDIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -56.78% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -9.10% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -18.90% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -25.43% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -33.92% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -10.72% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.97% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DDIIX
Добавьте Delaware Wealth Builder Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DDIIX