Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX)
Информация о фонде
| ISIN | US24610B4041 |
|---|---|
| Эмитент | Delaware Funds |
| Дата выпуска | 1 дек. 1996 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DDIIX составляет 0.84%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DDIIX с FDFIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Wealth Builder Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Wealth Builder Fund показал доход в 5.85% с начала года и 16.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Wealth Builder Fund составила 5.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.85% | 11.18% |
| 1 месяц | 4.51% | 5.60% |
| 6 месяцев | 12.38% | 17.48% |
| 1 год | 16.39% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.64% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.93% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.00% | 2.53% | 3.24% | -3.78% | 5.85% | ||||||||
| 2023 | 4.59% | -2.70% | 0.53% | 1.08% | -2.09% | 4.66% | 2.42% | -1.71% | -3.64% | -2.09% | 6.63% | 4.77% | 12.43% |
| 2022 | -1.80% | -1.50% | 2.44% | -5.07% | 1.06% | -6.82% | 4.98% | -2.42% | -6.37% | 6.30% | 4.61% | -3.01% | -8.38% |
| 2021 | -0.45% | 1.64% | 3.84% | 2.93% | 1.23% | 0.75% | 1.17% | 1.43% | -2.41% | 3.15% | -0.87% | 4.76% | 18.33% |
| 2020 | -1.12% | -6.53% | -13.22% | 7.34% | 3.39% | 0.12% | 3.23% | 2.72% | -1.86% | -1.76% | 9.18% | 3.52% | 2.97% |
| 2019 | 6.06% | 1.22% | 0.88% | 1.09% | -2.72% | 3.80% | 0.76% | -0.03% | 1.42% | 0.63% | 1.36% | 2.29% | 17.81% |
| 2018 | 1.97% | -4.14% | -0.76% | 0.86% | -0.07% | 0.45% | 2.25% | 0.86% | -0.10% | -3.87% | 1.47% | -5.79% | -7.03% |
| 2017 | 0.73% | 1.97% | -0.08% | 0.53% | 0.66% | 0.44% | 1.13% | -0.42% | 1.66% | 0.03% | 1.45% | 0.95% | 9.40% |
| 2016 | -2.95% | 0.06% | 4.03% | 1.69% | 1.55% | 1.83% | 2.25% | 0.01% | -0.03% | -1.61% | 0.67% | 1.72% | 9.41% |
| 2015 | -1.15% | 3.02% | -0.36% | 0.65% | 0.43% | -2.89% | 0.85% | -3.94% | -2.32% | 5.68% | -0.91% | -1.10% | -2.40% |
| 2014 | -2.11% | 3.34% | 1.50% | 0.64% | 1.91% | 1.73% | -0.61% | 2.14% | -2.08% | 0.95% | 1.03% | -0.35% | 8.23% |
| 2013 | 3.99% | 1.30% | 2.63% | 2.22% | 0.32% | -1.12% | 3.22% | -1.96% | 2.00% | 3.58% | 1.09% | 1.29% | 20.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DDIIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DDIIX (Delaware Wealth Builder Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Wealth Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.60 | $1.08 | $1.14 | $0.34 | $0.60 | $1.21 | $0.42 | $0.30 | $0.36 | $0.38 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.71% | 4.23% | 8.20% | 7.35% | 2.38% | 4.23% | 9.67% | 2.88% | 2.19% | 2.79% | 2.75% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Wealth Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.05 | $0.03 | $0.10 | $0.02 | $0.00 | $0.19 | |||||||
| 2023 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 | $0.60 |
| 2022 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.81 | $1.08 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.89 | $1.14 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.05 | $0.34 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.24 | $0.60 |
| 2018 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.84 | $1.21 |
| 2017 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.42 |
| 2016 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2015 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.07 | $0.36 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.38 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Wealth Builder Fund показал максимальную просадку в 47.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.
Текущая просадка Delaware Wealth Builder Fund составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.01% | 5 июн. 2007 г. | 370 | 20 нояб. 2008 г. | 564 | 17 февр. 2011 г. | 934 |
| -29.46% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 206 |
| -15.59% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -14.92% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 210 |
| -12.99% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 359 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Wealth Builder Fund составляет 2.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.