График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Wealth Builder Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) показал доход в -2.12% с начала года и 12.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDIIX составила 7.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Delaware Wealth Builder Fund
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DDIIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 22 дек. 1997 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.91% | 0.90% | -5.73% | -2.12% | |||||||||
| 2025 | 1.49% | 0.49% | -2.81% | -1.27% | 2.91% | 3.84% | 0.89% | 3.04% | 2.10% | 0.62% | 1.14% | 0.57% | 13.58% |
| 2024 | 0.00% | 2.53% | 3.24% | -3.78% | 3.50% | 1.01% | 2.76% | 1.91% | 1.19% | -1.72% | 3.25% | -3.33% | 10.69% |
| 2023 | 4.59% | -2.70% | 0.53% | 1.08% | -2.09% | 4.67% | 2.42% | -1.71% | -3.64% | -2.09% | 6.63% | 4.77% | 12.44% |
| 2022 | -1.93% | -1.50% | 2.44% | -5.07% | 1.06% | -6.82% | 4.98% | -2.42% | -6.37% | 6.30% | 4.61% | -3.01% | -8.50% |
| 2021 | -0.46% | 1.64% | 3.84% | 2.93% | 1.23% | 0.75% | 1.17% | 1.43% | -2.41% | 3.15% | -0.87% | 4.56% | 18.09% |
Метрики бенчмарка
Delaware Wealth Builder Fund: годовая альфа составляет 2.30%, бета — 0.53, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 02.12.1996.
- Этот фонд участвовал в 63.52% снижения S&P 500 Index, но только в 62.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.30% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.53 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 62.49%
- Участие в снижении
- 63.52%
Комиссия
Комиссия DDIIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDIIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DDIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.61 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DDIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Wealth Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.15 | $0.94 | $0.60 | $1.06 | $1.11 | $0.36 | $0.63 | $1.21 | $0.42 | $0.30 | $0.36 |
Дивидендный доход | 7.51% | 7.38% | 6.40% | 4.23% | 8.05% | 7.15% | 2.54% | 4.46% | 9.67% | 2.88% | 2.19% | 2.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Wealth Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.81 | $1.15 |
| 2024 | $0.05 | $0.03 | $0.10 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.62 | $0.94 |
| 2023 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 | $0.60 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.81 | $1.06 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.86 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Delaware Wealth Builder Fund показал максимальную просадку в 47.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 565 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Wealth Builder Fund составляет 6.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.01% | 5 июн. 2007 г. | 372 | 20 нояб. 2008 г. | 565 | 18 февр. 2011 г. | 937 |
| -29.46% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 213 |
| -24.75% | 8 окт. 1997 г. | 253 | 8 окт. 1998 г. | 1162 | 27 мая 2003 г. | 1415 |
| -15.7% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -14.92% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 210 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...