Сравнение DDDD с OMAH
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDDD charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 6.51% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.25% |
Correlation
The correlation between DDDD and OMAH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. OMAH — Ранг доходности на риск
DDDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение DDDD c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDD | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и OMAH
Максимальная просадка DDDD за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -11.83% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.47% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -1.24% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 8.20% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 12.87% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 12.87% | -2.43% |
Сравнение комиссий DDDD и OMAH
DDDD берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и OMAH
Дивидендная доходность DDDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности OMAH в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.56% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.87% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and OMAH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DDDD.
OMAH has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 1.56% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор