Сравнение DDDD с HYTI
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и HYTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.91% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.44% |
Correlation
The correlation between DDDD and HYTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. HYTI — Ранг доходности на риск
DDDD
HYTI
Сравнение DDDD c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 1.33 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и HYTI
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -4.47% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.46% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 3.82% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 5.21% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 5.21% | +4.50% |
Сравнение комиссий DDDD и HYTI
DDDD берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и HYTI
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and HYTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for DDDD.
HYTI has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.00% for DDDD.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор