Сравнение DD с BYND
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -16.91%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DD и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | -27.39% |
Correlation
The correlation between DD and BYND is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between DD and BYND shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
BYND:
$325.51M
DD:
-$0.10
BYND:
$1.03
DD:
2.07
BYND:
0.52
DD:
1.42
BYND:
4.35
DD:
$9.70B
BYND:
$275.50M
DD:
$2.68B
BYND:
$7.65M
DD:
$1.54B
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. BYND — Ранг доходности на риск
DD
BYND
Сравнение DD c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.90 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | -1.19 | +14.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и BYND
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -99.78% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -87.85% | +70.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -97.06% | +59.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -99.67% | +59.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -99.71% | +94.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -75.62% | +61.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 66.55% | -60.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и BYND
Текущая волатильность для DuPont de Nemours, Inc. (DD) составляет 10.87%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что DD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 20.19% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 75.70% | -51.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 236.92% | -205.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 126.82% | -96.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 117.26% | -82.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и BYND
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DD and BYND have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (20.19%) compared to DD (10.87%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs BYND's -99.78%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор