Сравнение DCTH с ATAT
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and ATAT (Atour Lifestyle Holdings Limited) are both stocks. DCTH operates in Medical Devices (Healthcare), while ATAT operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, DCTH returned 23.30%/yr vs 27.19%/yr for ATAT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и ATAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у ATAT с доходностью -14.45%.
DCTH
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
ATAT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -11.88%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -20.58%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCTH и ATAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 16.73% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | 27.66% |
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | -14.45% | 49.78% | 58.43% | -2.92% | 16.26% |
Correlation
The correlation between DCTH and ATAT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
DCTH:
$424.69M
ATAT:
$4.60B
DCTH:
$0.01
ATAT:
CN¥13.15
DCTH:
802.74
ATAT:
17.06
DCTH:
6.88
ATAT:
2.94
DCTH:
3.77
ATAT:
8.45
DCTH:
$65.45M
ATAT:
CN¥10.65B
DCTH:
$77.75M
ATAT:
CN¥4.63B
DCTH:
$222.00K
ATAT:
CN¥2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. ATAT — Ранг доходности на риск
DCTH
ATAT
Сравнение DCTH c ATAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCTH | ATAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.23 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.52 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCTH и ATAT
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ATAT в -46.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и ATAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | ATAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -46.91% | -53.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.92% | -23.27% | -23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.23% | -30.96% | -33.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -21.42% | -78.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -20.07% | -76.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 10.20% | +22.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и ATAT
Delcath Systems, Inc. (DCTH) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что DCTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | ATAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 10.85% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 28.27% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 37.71% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.02% | 58.90% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.95% | 58.90% | +51.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и ATAT
DCTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | 2.71% | 1.98% | 1.67% | 0.86% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и ATAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Atour Lifestyle Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and ATAT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCTH has higher volatility (13.55%) compared to ATAT (10.85%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs ATAT's -46.91%.
ATAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и ATAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор