PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCO с AXTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCO с AXTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ducommun Incorporated (DCO) и AXT, Inc. (AXTI).

Доходность

Сравнение доходности DCO и AXTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ducommun Incorporated (DCO) и AXT, Inc. (AXTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCO и AXTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCO
Ducommun Incorporated		32.90%49.43%22.28%4.20%6.82%-12.91%6.27%39.12%27.66%11.31%
AXTI
AXT, Inc.		188.32%653.46%-9.58%-45.21%-50.28%-7.94%120.00%-0.00%-50.00%81.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCO:

$1.89B

AXTI:

$2.11B

EPS

DCO:

-$2.26

AXTI:

-$0.48

Коэффициент P/S

DCO:

2.31

AXTI:

23.51

Коэффициент P/B

DCO:

2.85

AXTI:

7.81

Общая выручка (12 мес.)

DCO:

$824.73M

AXTI:

$88.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCO:

$221.62M

AXTI:

$11.24M

EBITDA (12 мес.)

DCO:

-$32.30M

AXTI:

-$14.38M

Доходность по периодам

С начала года, DCO показывает доходность 32.90%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 188.32%. За последние 10 лет акции DCO уступали акциям AXTI по среднегодовой доходности: 23.81% против 33.87% соответственно.

DCO

1 день
3.63%
1 месяц
-2.96%
С начала года
32.90%
6 месяцев
32.48%
1 год
116.16%
3 года*
32.21%
5 лет*
15.22%
10 лет*
23.81%

AXTI

1 день
-17.27%
1 месяц
1.77%
С начала года
188.32%
6 месяцев
860.08%
1 год
2,961.04%
3 года*
127.95%
5 лет*
30.81%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ducommun Incorporated

AXT, Inc.

Часто сравнивают с DCO:
DCO с CVUDCO с ATRODCO с RDWDCO с LHXDCO с TXTDCO с CWDCO с FXAIX
Часто сравнивают с AXTI:
AXTI с ASYSAXTI с SMHAXTI с RMBSAXTI с COSTAXTI с HYMCAXTI с TSEMAXTI с CELC

Доходность на риск

DCO vs. AXTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCO
Ранг доходности на риск DCO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AXTI
Ранг доходности на риск AXTI: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTI: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTI: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTI: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCO c AXTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ducommun Incorporated (DCO) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCOAXTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

24.28

-20.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.85

6.31

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.78

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.35

88.65

-81.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.31

261.24

-238.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCO vs. AXTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCO на текущий момент составляет 3.42, что ниже коэффициента Шарпа AXTI равного 24.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCO и AXTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCOAXTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

24.28

-20.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.07

+0.08

Корреляция

Корреляция между DCO и AXTI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCO и AXTI

Ни DCO, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DCO и AXTI

Максимальная просадка DCO за все время составила -95.13%, примерно равная максимальной просадке AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO и AXTI.

Загрузка...

Показатели просадок

DCOAXTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.13%

-98.57%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-36.59%

+20.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-90.65%

+52.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.83%

-92.45%

+21.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-31.12%

+21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.31%

-82.77%

+44.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

12.41%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DCO и AXTI

Текущая волатильность для Ducommun Incorporated (DCO) составляет 12.69%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 52.34%. Это указывает на то, что DCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCOAXTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

52.34%

-39.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.50%

101.66%

-75.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.12%

123.91%

-89.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

91.42%

-58.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.50%

79.61%

-36.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCO и AXTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ducommun Incorporated и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
215.80M
23.04M
(DCO) Общая выручка
(AXTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCO и AXTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ducommun Incorporated и AXT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
27.7%
21.0%
Активы портфеля
DCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о валовой прибыли в 59.81M при выручке в 215.80M, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

AXTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.83M при выручке в 23.04M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

DCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила об операционной прибыли в -86.87M при выручке в 215.80M, что соответствует операционной рентабельности -40.3%.

AXTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 23.04M, что соответствует операционной рентабельности -16.6%.

DCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ducommun Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.44M при выручке в 215.80M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

AXTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.55M при выручке в 23.04M, что соответствует чистой рентабельности -15.4%.