Сравнение DCI с DUOL
DCI (Donaldson Company, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, DCI returned 13.42%/yr vs -5.96%/yr for DUOL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCI и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -27.60%.
DCI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.99%
DUOL
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 13.39%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -31.68%
- 1 год
- -73.45%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCI и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.25% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | -8.26% |
DUOL Duolingo, Inc. | -27.60% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between DCI and DUOL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between DCI and DUOL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCI:
$3.72
DUOL:
$11.67
DCI:
23.24
DUOL:
10.89
DCI:
2.69
DUOL:
0.03
DCI:
2.68
DUOL:
4.19
DCI:
$3.81B
DUOL:
$1.10B
DCI:
$1.30B
DUOL:
$798.46M
DCI:
$664.30M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. DUOL — Ранг доходности на риск
DCI
DUOL
Сравнение DCI c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCI | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.73 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.91 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.23 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCI и DUOL
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCI | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -83.35% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -81.19% | +55.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -83.35% | +57.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -76.50% | +54.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -35.79% | +24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.06% | 59.47% | -47.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и DUOL
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 8.16%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCI | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 15.60% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 41.08% | -20.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 63.19% | -36.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 66.20% | -42.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 66.20% | -40.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и DUOL
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и DUOL
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
DCI and DUOL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.60%) compared to DCI (8.16%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs DUOL's -83.35%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCI и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор