PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DC-A.TO с DOCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DC-A.TO с DOCN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DC-A.TO (Dundee Corporation) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. DC-A.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while DOCN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, DC-A.TO returned 23.71%/yr vs 37.92%/yr for DOCN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DC-A.TO и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Corporation (DC-A.TO) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DC-A.TO торгуется в CAD, в то время как DOCN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOCN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DC-A.TO показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 265.53%.

DC-A.TO

1 день
-3.18%
1 месяц
1.43%
С начала года
12.11%
6 месяцев
10.94%
1 год
84.42%
3 года*
47.41%
5 лет*
23.71%
10 лет*
1.19%

DOCN

1 день
0.76%
1 месяц
62.80%
С начала года
265.53%
6 месяцев
277.01%
1 год
485.04%
3 года*
63.10%
5 лет*
37.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DC-A.TO и DOCN

2026 (YTD)20252024202320222021
DC-A.TO
Dundee Corporation		12.11%165.73%55.43%-35.21%-0.00%-2.74%
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		265.53%34.76%0.84%40.88%-66.03%90.10%

Correlation

The correlation between DC-A.TO and DOCN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DC-A.TO:

CA$383.26M

DOCN:

$19.44B

EPS

DC-A.TO:

CA$3.06

DOCN:

$2.42

Коэффициент P/E

DC-A.TO:

1.39

DOCN:

71.87

Коэффициент PEG

DC-A.TO:

0.01

DOCN:

0.27

Коэффициент P/S

DC-A.TO:

41.30

DOCN:

19.27

Коэффициент P/B

DC-A.TO:

0.64

DOCN:

21.90

Общая выручка (12 мес.)

DC-A.TO:

CA$9.75M

DOCN:

$948.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

DC-A.TO:

CA$7.75M

DOCN:

$554.86M

EBITDA (12 мес.)

DC-A.TO:

CA$292.06M

DOCN:

$373.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Corporation

DigitalOcean Holdings, Inc.

Часто сравнивают с DC-A.TO:
DC-A.TO с BNDC-A.TO с NOKIA.HEDC-A.TO с BABADC-A.TO с NVODC-A.TO с USARDC-A.TO с ASPIDC-A.TO с SOFI
Часто сравнивают с DOCN:
DOCN с DDOGDOCN с DOCUDOCN с ROKUDOCN с MDBDOCN с ASANDOCN с ^IXICDOCN с SCHD

Доходность на риск

DC-A.TO vs. DOCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DC-A.TO
Ранг доходности на риск DC-A.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DC-A.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DC-A.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DC-A.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DC-A.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DC-A.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DOCN
Ранг доходности на риск DOCN: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DC-A.TO c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Corporation (DC-A.TO) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DC-A.TODOCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
6.01

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
5.31

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.65

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

20.05

-17.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

59.77

-53.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DC-A.TO vs. DOCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DC-A.TO на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа DOCN равного 6.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DC-A.TO и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DC-A.TODOCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

6.01

-4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.49

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DC-A.TO и DOCN

Максимальная просадка DC-A.TO за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки DOCN в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DC-A.TO и DOCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DC-A.TODOCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-83.21%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.40%

-24.40%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.57%

-58.19%

+9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.00%

-83.21%

+23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.85%

0.00%

-61.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.60%

-57.27%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

8.26%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DC-A.TO и DOCN

Текущая волатильность для Dundee Corporation (DC-A.TO) составляет 14.11%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 39.03%. Это указывает на то, что DC-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DC-A.TODOCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

39.03%

-24.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.53%

60.61%

-23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.91%

81.62%

-28.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.51%

70.09%

-20.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.51%

69.52%

-16.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DC-A.TO и DOCN

Ни DC-A.TO, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DC-A.TO
Dundee Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.44%30.08%36.62%1.66%7.88%
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DC-A.TO и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Corporation и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
4.54M
257.91M
(DC-A.TO) Общая выручка
(DOCN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DC-A.TO значения в CAD, DOCN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DC-A.TO and DOCN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DC-A.TO и DOCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор