PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DC-A.TO с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DC-A.TO с NVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DC-A.TO (Dundee Corporation) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. DC-A.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DC-A.TO returned 1.19%/yr vs 6.98%/yr for NVO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DC-A.TO и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dundee Corporation (DC-A.TO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DC-A.TO торгуется в CAD, в то время как NVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DC-A.TO показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -13.48%. За последние 10 лет акции DC-A.TO уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 1.19% против 6.98% соответственно.

DC-A.TO

1 день
-3.18%
1 месяц
1.43%
С начала года
12.11%
6 месяцев
10.94%
1 год
84.42%
3 года*
47.41%
5 лет*
23.71%
10 лет*
1.19%

NVO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-13.48%
6 месяцев
-9.82%
1 год
-38.01%
3 года*
-15.93%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DC-A.TO и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DC-A.TO
Dundee Corporation		12.11%165.73%55.43%-35.21%-0.00%2.16%20.01%26.19%-28.98%-56.78%
NVO
Novo Nordisk A/S		-13.48%-42.01%-8.71%51.43%31.40%62.04%21.25%22.38%-5.60%43.18%

Correlation

The correlation between DC-A.TO and NVO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DC-A.TO:

CA$383.26M

NVO:

$194.63B

EPS

DC-A.TO:

CA$3.06

NVO:

$27.42

Коэффициент P/E

DC-A.TO:

1.39

NVO:

1.60

Коэффициент PEG

DC-A.TO:

0.01

NVO:

0.07

Коэффициент P/S

DC-A.TO:

41.30

NVO:

0.59

Коэффициент P/B

DC-A.TO:

0.64

NVO:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

DC-A.TO:

CA$9.75M

NVO:

$327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

DC-A.TO:

CA$7.75M

NVO:

$268.30B

EBITDA (12 мес.)

DC-A.TO:

CA$292.06M

NVO:

$181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dundee Corporation

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с DC-A.TO:
DC-A.TO с BNDC-A.TO с NOKIA.HEDC-A.TO с BABADC-A.TO с DOCNDC-A.TO с USARDC-A.TO с ASPIDC-A.TO с SOFI
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

DC-A.TO vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DC-A.TO
Ранг доходности на риск DC-A.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DC-A.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DC-A.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DC-A.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DC-A.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DC-A.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DC-A.TO c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Corporation (DC-A.TO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DC-A.TONVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.75

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-0.85

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.88

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.71

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

-1.05

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DC-A.TO vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DC-A.TO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DC-A.TO и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DC-A.TONVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

-0.75

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DC-A.TO и NVO

Максимальная просадка DC-A.TO за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки NVO в -74.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DC-A.TO и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DC-A.TONVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-74.27%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.40%

-54.08%

+24.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.57%

-74.27%

+25.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.00%

-74.27%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.02%

-74.27%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.85%

-68.95%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.60%

-13.18%

-36.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

36.18%

-22.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DC-A.TO и NVO

Dundee Corporation (DC-A.TO) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что DC-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DC-A.TONVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

7.61%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.53%

37.48%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.91%

51.14%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.51%

37.79%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.51%

32.08%

+21.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DC-A.TO и NVO

DC-A.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DC-A.TO
Dundee Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.44%30.08%36.62%1.66%7.88%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.12%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DC-A.TO и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
4.54M
96.82B
(DC-A.TO) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DC-A.TO значения в CAD, NVO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DC-A.TO and NVO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DC-A.TO и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор