PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVE с QUBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DAVE с QUBT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DAVE (Dave Inc.) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DAVE in Software - Application, QUBT in Computer Hardware. Over the past 5 years, DAVE returned -2.05%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и QUBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dave Inc. (DAVE) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAVE показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.

DAVE

1 день
0.47%
1 месяц
22.30%
С начала года
29.52%
6 месяцев
45.12%
1 год
37.72%
3 года*
269.82%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—

QUBT

1 день
0.20%
1 месяц
-15.35%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-17.59%
1 год
-40.47%
3 года*
77.69%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAVE и QUBT

2026 (YTD)20252024202320222021
DAVE
Dave Inc.		29.52%154.73%936.61%-9.64%-97.17%4.59%
QUBT
Quantum Computing, Inc.		-3.22%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-47.54%

Correlation

The correlation between DAVE and QUBT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г.

0.25

The correlation between DAVE and QUBT shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAVE:

$4.13B

QUBT:

$2.22B

EPS

DAVE:

$15.54

QUBT:

-$0.21

Коэффициент P/S

DAVE:

7.53

QUBT:

428.61

Коэффициент P/B

DAVE:

20.26

QUBT:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

DAVE:

$551.52M

QUBT:

$4.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAVE:

$427.68M

QUBT:

-$667.00K

EBITDA (12 мес.)

DAVE:

$165.95M

QUBT:

-$52.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dave Inc.

Quantum Computing, Inc.

Часто сравнивают с DAVE:
DAVE с OPFIDAVE с CLSDAVE с SRPTDAVE с VRTDAVE с ALARDAVE с LXDAVE с LLY
Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM

Доходность на риск

DAVE vs. QUBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVE
Ранг доходности на риск DAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVE c QUBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAVEQUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.42

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-0.08

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.58

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

-0.89

+1.71

DAVE vs. QUBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа QUBT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и QUBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAVE и QUBT

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и QUBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAVEQUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-97.53%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.67%

-74.37%

+29.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.67%

-82.40%

+37.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.01%

-95.63%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-61.33%

+24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.91%

-72.90%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.93%

48.67%

-23.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и QUBT

Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 18.61%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAVEQUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.61%

33.55%

-14.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.97%

67.37%

-18.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.00%

103.81%

-29.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.44%

133.05%

-34.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.16%

177.48%

-80.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и QUBT

Ни DAVE, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и QUBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
147.59M
3.69M
(DAVE) Общая выручка
(QUBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DAVE and QUBT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (33.55%) compared to DAVE (18.61%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs QUBT's -97.53%.

DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAVE и QUBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор