Сравнение DASH с WSM
DASH (DoorDash, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 23.70%/yr for WSM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.06%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам DASH и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | -5.33% |
Correlation
The correlation between DASH and WSM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between DASH and WSM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
WSM:
$26.80B
DASH:
$2.10
WSM:
$8.93
DASH:
71.77
WSM:
25.04
DASH:
0.11
WSM:
5.06
DASH:
4.51
WSM:
3.46
DASH:
6.53
WSM:
14.33
DASH:
$14.72B
WSM:
$7.88B
DASH:
$7.49B
WSM:
$3.63B
DASH:
$1.69B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. WSM — Ранг доходности на риск
DASH
WSM
Сравнение DASH c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.01 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.55 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и WSM
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -89.01% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -23.27% | -24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -36.79% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -51.92% | -30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | 0.00% | -46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -25.03% | -18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 10.25% | +17.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и WSM
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 12.02% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 25.57% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 34.63% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 44.77% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 44.26% | +12.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и WSM
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и WSM
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and WSM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to WSM (12.02%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор