Сравнение DASH с VST
DASH (DoorDash, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.13%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASH и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | 4.52% |
Correlation
The correlation between DASH and VST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DASH:
$2.10
VST:
$8.60
DASH:
71.77
VST:
17.20
DASH:
0.11
VST:
0.39
DASH:
4.51
VST:
2.19
DASH:
$14.72B
VST:
$17.20B
DASH:
$7.49B
VST:
$1.12B
DASH:
$1.69B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. VST — Ранг доходности на риск
DASH
VST
Сравнение DASH c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.38 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.70 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и VST
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -53.32% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -38.01% | -9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -48.80% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -48.80% | -33.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -31.89% | -14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -13.72% | -29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 20.73% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и VST
Текущая волатильность для DoorDash, Inc. (DASH) составляет 13.74%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что DASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 15.14% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 37.96% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 48.75% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 47.97% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 42.22% | +14.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и VST
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и VST
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and VST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор