PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DASH с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DASH и TSLA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DASH и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.25%
15.78%
DASH
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DASH:

0.66

TSLA:

0.52

Коэф-т Сортино

DASH:

1.07

TSLA:

1.25

Коэф-т Омега

DASH:

1.14

TSLA:

1.14

Коэф-т Кальмара

DASH:

0.40

TSLA:

0.56

Коэф-т Мартина

DASH:

1.87

TSLA:

1.81

Индекс Язвы

DASH:

12.62%

TSLA:

20.07%

Дневная вол-ть

DASH:

35.74%

TSLA:

70.05%

Макс. просадка

DASH:

-82.49%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

DASH:

-32.39%

TSLA:

-51.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DASH:

$68.54B

TSLA:

$770.13B

EPS

DASH:

$0.29

TSLA:

$2.04

Цена/прибыль

DASH:

562.62

TSLA:

117.37

PEG коэффициент

DASH:

0.76

TSLA:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

DASH:

$8.21B

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

DASH:

$3.86B

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

DASH:

$442.00M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -42.23%.


DASH

С начала года

-0.86%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

17.05%

1 год

19.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-42.23%

1 месяц

-11.19%

6 месяцев

-3.13%

1 год

41.47%

5 лет

45.06%

10 лет

32.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DASH и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DASH
Ранг риск-скорректированной доходности DASH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DASH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DASH c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DASH, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DASH: 0.66
TSLA: 0.52
Коэффициент Сортино DASH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DASH: 1.07
TSLA: 1.25
Коэффициент Омега DASH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DASH: 1.14
TSLA: 1.14
Коэффициент Кальмара DASH, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DASH: 0.40
TSLA: 0.56
Коэффициент Мартина DASH, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
DASH: 1.87
TSLA: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.52
DASH
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASH и TSLA

Ни DASH, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DASH и TSLA

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.39%
-51.38%
DASH
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и TSLA

Текущая волатильность для DoorDash, Inc. (DASH) составляет 16.95%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 29.93%. Это указывает на то, что DASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.95%
29.93%
DASH
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DASH и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab