PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASH с REGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DASH с REGN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DASH (DoorDash, Inc.) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while REGN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 3.27%/yr for REGN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DASH и REGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у REGN с доходностью -20.48%.

DASH

1 день
-2.59%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-33.51%
6 месяцев
-33.81%
1 год
-31.23%
3 года*
27.20%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
—

REGN

1 день
0.11%
1 месяц
-14.00%
С начала года
-20.48%
6 месяцев
-17.20%
1 год
16.30%
3 года*
-7.00%
5 лет*
3.27%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DASH и REGN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DASH
DoorDash, Inc.		-33.51%35.01%69.63%102.56%-67.21%4.31%-21.57%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		-20.48%8.96%-18.90%21.73%14.25%30.72%-2.82%

Correlation

The correlation between DASH and REGN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.13

The correlation between DASH and REGN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DASH:

$66.61B

REGN:

$65.93B

EPS

DASH:

$2.10

REGN:

$41.05

Коэффициент P/E

DASH:

71.77

REGN:

14.91

Коэффициент P/S

DASH:

4.51

REGN:

4.42

Коэффициент P/B

DASH:

6.53

REGN:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

DASH:

$14.72B

REGN:

$14.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

DASH:

$7.49B

REGN:

$12.61B

EBITDA (12 мес.)

DASH:

$1.69B

REGN:

$5.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoorDash, Inc.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с DASH:
DASH с UBERDASH с CARTDASH с AMZNDASH с METADASH с DKNGDASH с VOODASH с GOOG
Часто сравнивают с REGN:
REGN с VRTXREGN с NVOREGN с MRKREGN с SPYREGN с SNYREGN с VOOREGN с VHT

Доходность на риск

DASH vs. REGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASH
Ранг доходности на риск DASH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
REGN
Ранг доходности на риск REGN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASH c REGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DASHREGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.55

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.00

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.70

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

2.16

-3.26

DASH vs. REGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа REGN равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и REGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DASH и REGN

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и REGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DASHREGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-91.81%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.97%

-25.85%

-22.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-59.69%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.49%

-59.69%

-22.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.55%

-48.64%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-42.45%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.70%

8.33%

+19.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и REGN

DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DASHREGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

12.77%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.95%

22.14%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.43%

32.77%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.01%

30.79%

+23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.03%

32.17%

+24.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASH и REGN

DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM2025
DASH
DoorDash, Inc.		0.00%0.00%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.59%0.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DASH и REGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.04B
3.61B
(DASH) Общая выручка
(REGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DASH и REGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DoorDash, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
50.6%
81.4%
Активы портфеля
DASH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

REGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

DASH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

REGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

DASH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

REGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

DASH and REGN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DASH has higher volatility (13.74%) compared to REGN (12.77%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs REGN's -91.81%.

REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DASH и REGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор