Сравнение DASH с PM
DASH (DoorDash, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 18.78%/yr for PM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам DASH и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 1.63% |
Correlation
The correlation between DASH and PM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between DASH and PM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
PM:
$288.03B
DASH:
$2.10
PM:
$7.12
DASH:
71.77
PM:
25.90
DASH:
0.11
PM:
2.81
DASH:
4.51
PM:
6.93
DASH:
$14.72B
PM:
$41.49B
DASH:
$7.49B
PM:
$27.93B
DASH:
$1.69B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. PM — Ранг доходности на риск
DASH
PM
Сравнение DASH c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.18 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.34 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и PM
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -42.87% | -39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -20.64% | -27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -20.64% | -27.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -22.78% | -59.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -3.94% | -42.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -10.02% | -33.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 10.81% | +16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и PM
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 7.76% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 21.07% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 27.73% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 22.73% | +31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 24.46% | +32.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и PM
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и PM
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and PM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор