Сравнение DASH с MRK
DASH (DoorDash, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 12.81%/yr for MRK. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DASH и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%.
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам DASH и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -0.88% |
Correlation
The correlation between DASH and MRK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | -0.05 |
Фундаментальные показатели
DASH:
$66.61B
MRK:
$294.29B
DASH:
$2.10
MRK:
$3.58
DASH:
71.77
MRK:
33.21
DASH:
0.11
MRK:
0.03
DASH:
4.51
MRK:
4.52
DASH:
6.53
MRK:
6.41
DASH:
$14.72B
MRK:
$65.59B
DASH:
$7.49B
MRK:
$49.79B
DASH:
$1.69B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. MRK — Ранг доходности на риск
DASH
MRK
Сравнение DASH c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASH | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.49 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 11.22 | -12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASH и MRK
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -68.61% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -11.37% | -36.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -43.44% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -43.44% | -39.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.55% | -5.03% | -41.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -18.83% | -24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.70% | 4.54% | +23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и MRK
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 9.57% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 18.04% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 27.18% | +17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 23.66% | +30.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.03% | 22.96% | +34.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и MRK
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и MRK
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and MRK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор