Сравнение DASH с BCH
DASH (DoorDash, Inc.) and BCH (Banco de Chile) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BCH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, DASH returned 1.46%/yr vs 21.87%/yr for BCH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и BCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -31.75%, что значительно ниже, чем у BCH с доходностью 2.72%.
DASH
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -31.75%
- 6 месяцев
- -30.52%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
BCH
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам DASH и BCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -31.75% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -24.67% |
BCH Banco de Chile | 2.72% | 81.24% | 6.15% | 23.37% | 41.22% | -20.93% | 2.36% |
Correlation
The correlation between DASH and BCH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
DASH:
$68.37B
BCH:
$18.58B
DASH:
$2.10
BCH:
$2.26K
DASH:
73.67
BCH:
0.02
DASH:
0.12
BCH:
0.00
DASH:
4.63
BCH:
0.01
DASH:
6.70
BCH:
0.00
DASH:
$14.72B
BCH:
$3.07T
DASH:
$7.49B
BCH:
$2.62T
DASH:
$1.69B
BCH:
$1.55T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. BCH — Ранг доходности на риск
DASH
BCH
Сравнение DASH c BCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и Banco de Chile (BCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASH | BCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.45 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.28 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASH | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.98 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.49 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок DASH и BCH
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки BCH в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и BCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -57.68% | -24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -19.99% | -27.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -19.99% | -27.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -26.93% | -55.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.13% | -15.80% | -29.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.53% | -12.86% | -30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | 8.85% | +17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и BCH
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Banco de Chile (BCH) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 9.39% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 24.96% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 29.68% | +14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.13% | 28.31% | +25.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.09% | 29.13% | +27.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASH и BCH
DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 5.95% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASH и BCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и Banco de Chile. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASH и BCH
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
BCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 661.74B при выручке в 1.05T, что соответствует валовой рентабельности в 62.8%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
BCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 359.62B при выручке в 1.05T, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
BCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 278.58B при выручке в 1.05T, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
DASH and BCH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (14.42%) compared to BCH (9.39%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs BCH's -57.68%.
BCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и BCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор