Сравнение DADS с HYGH
DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DADS charges 1.04%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности DADS и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DADS показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 2.94%.
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам DADS и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 2.94% | 3.11% |
Correlation
The correlation between DADS and HYGH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DADS vs. HYGH — Ранг доходности на риск
DADS
HYGH
Сравнение DADS c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DADS | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DADS и HYGH
Максимальная просадка DADS за все время составила -17.07%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DADS и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DADS | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.07% | -23.88% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.13% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -2.23% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DADS и HYGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DADS | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 3.65% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 7.07% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 8.35% | +9.19% |
Сравнение комиссий DADS и HYGH
DADS берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DADS и HYGH
Дивидендная доходность DADS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности HYGH в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
DADS and HYGH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGH is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGH is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYGH has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Alphabit and iShares. Their fees differ too: 1.04% for DADS and 0.53% for HYGH.
Подберите оптимальное распределение для DADS и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор