Сравнение DADS с BSJR
DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. DADS is actively managed, while BSJR is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DADS charges 1.04%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.
Доходность
Сравнение доходности DADS и BSJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DADS показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 1.11%.
DADS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DADS и BSJR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.37% | -3.41% |
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.11% | 2.05% |
Correlation
The correlation between DADS and BSJR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DADS vs. BSJR — Ранг доходности на риск
DADS
BSJR
Сравнение DADS c BSJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DADS | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.43 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DADS и BSJR
Максимальная просадка DADS за все время составила -17.07%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DADS и BSJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DADS | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.07% | -22.58% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.27% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -3.25% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DADS и BSJR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DADS | BSJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 2.12% | +15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 6.73% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 9.37% | +8.21% |
Сравнение комиссий DADS и BSJR
DADS берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DADS и BSJR
Дивидендная доходность DADS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BSJR в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.75% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DADS and BSJR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
BSJR has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Alphabit and Invesco. Their fees differ too: 1.04% for DADS and 0.42% for BSJR.
Подберите оптимальное распределение для DADS и BSJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор