Сравнение D с SNA
D (Dominion Energy, Inc.) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while SNA operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, D returned 3.57%/yr vs 12.41%/yr for SNA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у SNA с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции D уступали акциям SNA по среднегодовой доходности: 3.57% против 12.41% соответственно.
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
SNA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам D и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
SNA Snap-on Incorporated | 13.93% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
Correlation
The correlation between D and SNA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
SNA:
$19.35
D:
18.49
SNA:
20.03
D:
1.00
SNA:
3.04
D:
2.49
SNA:
4.00
D:
$17.45B
SNA:
$5.12B
D:
$6.03B
SNA:
$2.63B
D:
$7.08B
SNA:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. SNA — Ранг доходности на риск
D
SNA
Сравнение D c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.93 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 7.51 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D и SNA
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -65.76% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -8.47% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -20.77% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -20.77% | -31.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -47.38% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -0.16% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -13.87% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.36% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и SNA
Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 5.51% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 14.82% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 21.36% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 23.91% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 27.18% | -3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и SNA
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SNA в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.44% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и SNA
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
D and SNA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to SNA (5.51%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs SNA's -65.76%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор