PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CYH с UHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CYH и UHS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CYH с UHS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Health Systems, Inc. (CYH) и Universal Health Services, Inc. (UHS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYH или UHS.

Доходность

Сравнение доходности CYH и UHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Community Health Systems, Inc. (CYH) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYH:

0.01

UHS:

0.08

Коэф-т Сортино

CYH:

0.63

UHS:

0.59

Коэф-т Омега

CYH:

1.08

UHS:

1.08

Коэф-т Кальмара

CYH:

0.08

UHS:

0.26

Коэф-т Мартина

CYH:

0.19

UHS:

0.51

Индекс Язвы

CYH:

37.28%

UHS:

17.96%

Дневная вол-ть

CYH:

65.15%

UHS:

34.62%

Макс. просадка

CYH:

-96.57%

UHS:

-60.27%

Текущая просадка

CYH:

-92.64%

UHS:

-21.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYH:

$544.39M

UHS:

$12.27B

EPS

CYH:

-$3.68

UHS:

$17.86

Коэффициент PEG

CYH:

-1.64

UHS:

1.87

Коэффициент P/S

CYH:

0.04

UHS:

0.76

Коэффициент P/B

CYH:

0.00

UHS:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

CYH:

$12.65B

UHS:

$16.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CYH:

$5.57B

UHS:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

CYH:

$1.09B

UHS:

$2.34B

Доходность по периодам

С начала года, CYH показывает доходность 29.77%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции CYH уступали акциям UHS по среднегодовой доходности: -21.77% против 4.37% соответственно.

CYH

С начала года

29.77%

1 месяц

42.12%

6 месяцев

12.79%

1 год

0.52%

3 года

-9.53%

5 лет

4.26%

10 лет

-21.77%

UHS

С начала года

6.21%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

-6.95%

1 год

2.81%

3 года

15.73%

5 лет

13.07%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Community Health Systems, Inc.

Universal Health Services, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYH и UHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CYH
Ранг риск-скорректированной доходности CYH, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
UHS
Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYH c UHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Health Systems, Inc. (CYH) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CYH на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа UHS равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYH и UHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYH и UHS

CYH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CYH
Community Health Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.42%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%

Просадки

Сравнение просадок CYH и UHS

Максимальная просадка CYH за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH и UHS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CYH и UHS

Community Health Systems, Inc. (CYH) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что CYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYH и UHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Health Systems, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.16B
4.10B
(CYH) Общая выручка
(UHS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CYH и UHS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Community Health Systems, Inc. и Universal Health Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
84.5%
11.1%
(CYH) Валовая рентабельность
(UHS) Валовая рентабельность
CYH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.

UHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 454.83M при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

CYH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Community Health Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 284.00M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

UHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.83M при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

CYH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Community Health Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.00M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.

UHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 316.68M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.