Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $402.78M
- Enterprise Value
- $931.78M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.75
- Коэффициент P/E
- 0.78
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.57B
- Годовой диапазон
- $2.24 - $4.47
- Целевая цена
- $3.37
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -60.81%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Community Health Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Community Health Systems, Inc. (CYH) показал доход в -5.77% с начала года и 8.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CYH составила -16.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Community Health Systems, Inc.
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -15.03%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -26.42%
- 10 лет*
- -16.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +65.5%, в то время как худший месяц был окт. 2016 г. с доходностью -54.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CYH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 февр. 2023 г. с доходностью +52.4%, в то время как худший день был 27 окт. 2016 г. с доходностью -49.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 7.79% | -15.03% | -5.77% | |||||||||
| 2025 | 7.02% | -5.94% | -10.30% | 1.11% | 42.12% | -12.37% | -23.53% | 6.15% | 16.30% | 20.87% | -10.82% | -9.83% | 4.35% |
| 2024 | 17.25% | -23.98% | 25.45% | -5.71% | 20.00% | -15.15% | 56.55% | 3.61% | 11.38% | -33.28% | -15.06% | -13.08% | -4.47% |
| 2023 | 20.83% | 16.09% | -19.14% | 29.39% | -48.42% | 34.56% | -0.23% | -23.01% | -14.20% | -26.21% | 20.09% | 21.79% | -27.55% |
| 2022 | -4.66% | -17.18% | 12.94% | -35.38% | -31.68% | -28.44% | -20.53% | -10.74% | -19.17% | 33.49% | 19.51% | 25.95% | -67.54% |
| 2021 | 25.44% | -8.15% | 57.94% | -17.53% | 27.98% | 8.20% | -13.73% | -7.58% | -4.96% | 11.97% | -8.17% | 10.64% | 79.14% |
Метрики бенчмарка
Community Health Systems, Inc.: годовая альфа составляет 6.26%, бета — 1.05, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 12.06.2000.
- Эта акция участвовал в 129.33% снижения S&P 500 Index, но только в 77.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.26%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 77.26%
- Участие в снижении
- 129.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CYH имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Community Health Systems, Inc. (CYH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CYH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.90 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.39 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.40 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 6.61 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CYH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Community Health Systems, Inc. показал максимальную просадку в 97.17%, зарегистрированную 27 авг. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Community Health Systems, Inc. составляет 95.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.17% | 29 июн. 2015 г. | 1049 | 27 авг. 2019 г. | — | — | — |
| -73.63% | 19 июл. 2007 г. | 342 | 21 нояб. 2008 г. | 1078 | 8 мар. 2013 г. | 1420 |
| -53.82% | 29 дек. 2000 г. | 531 | 13 февр. 2003 г. | 557 | 2 мая 2005 г. | 1088 |
| -31.18% | 14 июн. 2013 г. | 195 | 24 мар. 2014 г. | 102 | 18 авг. 2014 г. | 297 |
| -25.19% | 4 окт. 2000 г. | 36 | 22 нояб. 2000 г. | 11 | 8 дек. 2000 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Community Health Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Community Health Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CYH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CYH коэффициент P/E составляет 0.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CYH по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CYH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CYH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CYH коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |