- ISIN
- US2036681086
- CUSIP
- 203668108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 7 мар. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $375.20M
- Enterprise Value
- $419.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.44
- Коэффициент P/E
- 0.81
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.61B
- Годовой диапазон
- $2.39 - $4.43
- Целевая цена
- $3.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -48.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CYH
Community Health Systems, Inc. (CYH) снизился на 10.3% с начала года. По цене $3 за акцию CYH торгуется на 36.8% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CYH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $174.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Community Health Systems, Inc. (CYH) показал доход в -10.26% с начала года и -28.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CYH составила -14.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Community Health Systems, Inc.
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -10.26%
- 6 месяцев
- -21.57%
- 1 год
- -28.93%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -29.52%
- 10 лет*
- -14.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CYH по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +65.5%, в то время как худший месяц был окт. 2016 г. с доходностью -54.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CYH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 февр. 2023 г. с доходностью +52.4%, в то время как худший день был 27 окт. 2016 г. с доходностью -49.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.88% | 7.79% | -15.03% | -3.40% | -4.23% | 2.94% | -10.26% | ||||||
| 2025 | 7.02% | -5.94% | -10.30% | 1.11% | 42.12% | -12.37% | -23.53% | 6.15% | 16.30% | 20.87% | -10.82% | -9.83% | 4.35% |
| 2024 | 17.25% | -23.98% | 25.45% | -5.71% | 20.00% | -15.15% | 56.55% | 3.61% | 11.38% | -33.28% | -15.06% | -13.08% | -4.47% |
| 2023 | 20.83% | 16.09% | -19.14% | 29.39% | -48.42% | 34.56% | -0.23% | -23.01% | -14.20% | -26.21% | 20.09% | 21.79% | -27.55% |
| 2022 | -4.66% | -17.18% | 12.94% | -35.38% | -31.68% | -28.44% | -20.53% | -10.74% | -19.17% | 33.49% | 19.51% | 25.95% | -67.54% |
| 2021 | 25.44% | -8.15% | 57.94% | -17.53% | 27.98% | 8.20% | -13.73% | -7.58% | -4.96% | 11.97% | -8.17% | 10.64% | 79.14% |
Метрики бенчмарка
Community Health Systems, Inc. has an annualized alpha of 5.50%, beta of 1.05, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2000.
- This stock participated in 128.92% of S&P 500 Index downside but only 73.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.50%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 73.65%
- Участие в снижении
- 128.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CYH имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Community Health Systems, Inc. (CYH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CYH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.93 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 13.52 | -14.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Community Health Systems, Inc. показал максимальную просадку в 97.17%, зарегистрированную 27 авг. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Community Health Systems, Inc. составляет 95.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -97.17%авг. 2019 г. | 4y 2mo | — | 10y 11moиюнь 2015 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -73.63%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 4y 3mo | 5y 7moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -53.82%февр. 2003 г. | 2y 1mo | 2y 2mo | 4y 4moдек. 2000 г. - май 2005 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -31.18%март 2014 г. | 9mo 13d | 4mo 27d | 1y 2moиюнь 2013 г. - авг. 2014 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.19%нояб. 2000 г. | 1mo 19d | 16d | 2mo 5dокт. 2000 г. - дек. 2000 г. |
Показатели просадок
| CYH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.17% | -56.78% | -40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.54% | -9.10% | -34.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.58% | -18.90% | -42.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.69% | -25.43% | -62.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.14% | -33.92% | -54.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.63% | -0.74% | -94.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.99% | -10.72% | -40.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 1.97% | +24.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Community Health Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Community Health Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CYH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CYH коэффициент P/E составляет 0.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CYH по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CYH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CYH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CYH коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CYH
Добавьте Community Health Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CYH