PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CYBR с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CYBR с FTNT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или FTNT.

Корреляция

Корреляция между CYBR и FTNT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CYBR и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

1.27

FTNT:

1.69

Коэф-т Сортино

CYBR:

2.05

FTNT:

2.88

Коэф-т Омега

CYBR:

1.26

FTNT:

1.39

Коэф-т Кальмара

CYBR:

1.87

FTNT:

2.38

Коэф-т Мартина

CYBR:

5.49

FTNT:

10.01

Индекс Язвы

CYBR:

8.92%

FTNT:

7.37%

Дневная вол-ть

CYBR:

35.77%

FTNT:

42.32%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

CYBR:

-14.32%

FTNT:

-8.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$17.56B

FTNT:

$78.50B

EPS

CYBR:

-$2.02

FTNT:

$2.43

Коэффициент PEG

CYBR:

4.65

FTNT:

2.86

Коэффициент P/S

CYBR:

16.01

FTNT:

12.78

Коэффициент P/B

CYBR:

7.23

FTNT:

39.99

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$1.10B

FTNT:

$6.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$854.56M

FTNT:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

$50.99M

FTNT:

$2.34B

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции CYBR уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 18.89% против 29.68% соответственно.

CYBR

С начала года

6.56%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

16.29%

1 год

45.06%

5 лет

30.10%

10 лет

18.89%

FTNT

С начала года

10.70%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

11.03%

1 год

70.79%

5 лет

29.61%

10 лет

29.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTNT равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и FTNT

Ни CYBR, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и FTNT

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и FTNT

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 8.88%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
317.60M
1.54B
(CYBR) Общая выручка
(FTNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CYBR и FTNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CyberArk Software Ltd. и Fortinet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%20212022202320242025
76.0%
81.0%
(CYBR) Валовая рентабельность
(FTNT) Валовая рентабельность
CYBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 241.34M при выручке в 317.60M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.

FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

CYBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в -20.73M при выручке в 317.60M, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 453.80M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

CYBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.46M при выручке в 317.60M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.40M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.