PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с CDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с CDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO).

CWIN.TO и CDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. CDIV.TO - это активно управляемый фонд от Manulife. Фонд был запущен 25 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и CDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и CDIV.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		7.09%25.14%
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		8.54%23.28%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у CDIV.TO с доходностью 8.54%.

CWIN.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
7.09%
6 месяцев
12.26%
1 год
30.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDIV.TO

1 день
2.90%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.63%
1 год
31.83%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Manulife Smart Dividend ETF

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с CDIV.TO:
CDIV.TO с XEI.TOCDIV.TO с XDIV.TOCDIV.TO с XDG.TOCDIV.TO с ZEA.TOCDIV.TO с VDY.TOCDIV.TO с TBNK.TOCDIV.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и CDIV.TO

CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CDIV.TO в 0.28%.

CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF

Доходность на риск

CWIN.TO vs. CDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CDIV.TO
Ранг доходности на риск CDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c CDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOCDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.32

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.81

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.50

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

15.02

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. CDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDIV.TO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и CDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOCDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.35

+0.67

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и CDIV.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и CDIV.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности CDIV.TO в 1.83%

TTM202520242023202220212020
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.04%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDIV.TO
Manulife Smart Dividend ETF		1.83%3.02%3.41%3.45%3.41%2.38%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и CDIV.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки CDIV.TO в -16.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и CDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOCDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-16.44%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.38%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-2.51%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.90%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.19%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и CDIV.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) составляет 4.75%, в то время как у Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOCDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.22%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.63%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

13.79%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

11.96%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

11.93%

+2.24%