График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
CWIN.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) показал доход в 7.09% с начала года и 30.47% за последние 12 месяцев.
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CWIN.TO закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | 11.60% | -5.88% | 7.09% | |||||||||
| 2025 | 1.76% | -1.44% | 2.43% | -0.58% | 5.25% | -0.08% | 2.47% | 3.38% | 4.92% | -2.29% | 5.58% | 1.61% | 25.14% |
Метрики бенчмарка
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units: годовая альфа составляет 28.85%, бета — 0.39, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 29.01.2025.
- Этот ETF участвовал в 61.97% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -104.38%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.24 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 28.85%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 61.97%
- Участие в снижении
- -104.38%
Комиссия
Комиссия CWIN.TO составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWIN.TO имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CWIN.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.69 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.06 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.14 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 4.22 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CWIN.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.62 | CA$0.62 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.12 | |||||||||
| 2025 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units показал максимальную просадку в 10.87%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 20 торговых сессий.
Текущая просадка HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units составляет 6.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.87% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 20 | 7 мая 2025 г. | 24 |
| -7.15% | 3 мар. 2026 г. | 14 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.3% | 8 окт. 2025 г. | 16 | 30 окт. 2025 г. | 18 | 25 нояб. 2025 г. | 34 |
| -3.94% | 27 янв. 2026 г. | 4 | 30 янв. 2026 г. | 3 | 4 февр. 2026 г. | 7 |
| -3.47% | 31 янв. 2025 г. | 29 | 13 мар. 2025 г. | 12 | 31 мар. 2025 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...