Сравнение CWII с FYEE
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности CWII и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью 7.03%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 2.91% |
Correlation
The correlation between CWII and FYEE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. FYEE — Ранг доходности на риск
CWII
FYEE
Сравнение CWII c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.24 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и FYEE
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -18.79% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -0.30% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -2.25% | -28.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 9.64% | +78.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 13.84% | +74.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 13.84% | +74.77% |
Сравнение комиссий CWII и FYEE
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и FYEE
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности FYEE в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and FYEE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 7.57% for FYEE.
They also come from different issuers: REX Shares and Fidelity. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для CWII и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор