Сравнение CVX с ASIC
CVX (Chevron Corporation) and ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, CVX returned 34.55% vs -13.46% for ASIC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CVX и ASIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у ASIC с доходностью -1.14%.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
ASIC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- -13.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVX и ASIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 8.70% |
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | -1.14% | -11.16% |
Correlation
The correlation between CVX and ASIC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.05 |
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
ASIC:
$1.03B
CVX:
$5.75
ASIC:
$1.95
CVX:
32.54
ASIC:
10.66
CVX:
3.17
ASIC:
0.05
CVX:
1.93
ASIC:
2.06
CVX:
2.02
ASIC:
1.64
CVX:
$185.89B
ASIC:
$470.18M
CVX:
$47.27B
ASIC:
$257.61M
CVX:
$40.44B
ASIC:
$120.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. ASIC — Ранг доходности на риск
CVX
ASIC
Сравнение CVX c ASIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | ASIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.44 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -0.79 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и ASIC
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки ASIC в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и ASIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -33.63% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -30.77% | +16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -15.84% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -18.99% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 17.98% | -12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и ASIC
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 9.65% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 33.68% | -15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 47.68% | -25.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 47.79% | -22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 47.79% | -18.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и ASIC
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как ASIC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и ASIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Ategrity Specialty Holdings LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и ASIC
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and ASIC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIC has higher volatility (9.65%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs ASIC's -33.63%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и ASIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор