Сравнение CVNA с P
CVNA (Carvana Co.) and P (Everpure, Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while P operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, CVNA returned 3.14%/yr vs 30.55%/yr for P. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.06%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%.
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам CVNA и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 50.90% |
Correlation
The correlation between CVNA and P is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.38 |
The correlation between CVNA and P shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.49B
P:
$23.61B
CVNA:
$8.69
P:
$0.56
CVNA:
7.37
P:
129.77
CVNA:
0.03
P:
4.02
CVNA:
0.47
P:
6.67
CVNA:
$22.52B
P:
$3.66B
CVNA:
$4.50B
P:
$2.58B
CVNA:
-$116.00M
P:
$306.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. P — Ранг доходности на риск
CVNA
P
Сравнение CVNA c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.78 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 1.50 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и P
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -69.43% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -42.26% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -48.63% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -48.63% | -50.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -26.74% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -24.44% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 21.89% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и P
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 16.26%, в то время как у Everpure, Inc. (P) волатильность равна 26.95%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 26.95% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 45.02% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 68.32% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 52.74% | +58.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.32% | 51.15% | +48.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и P
Ни CVNA, ни P не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и P
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Everpure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и P
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and P have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs P's -69.43%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор