Сравнение CVNA с DOL.TO
CVNA (Carvana Co.) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CVNA returned 3.14%/yr vs 24.61%/yr for DOL.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и DOL.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVNA торгуется в USD, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.06%, что значительно ниже, чем у DOL.TO с доходностью -8.76%.
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
DOL.TO
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 19.56%
Сравнение доходности по годам CVNA и DOL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
DOL.TO Dollarama Inc. | -8.76% | 53.61% | 35.84% | 23.91% | 17.98% | 22.53% | 19.52% | 43.95% | -42.42% | 42.04% |
Correlation
The correlation between CVNA and DOL.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.49B
DOL.TO:
CA$52.20B
CVNA:
$8.69
DOL.TO:
CA$4.86
CVNA:
7.37
DOL.TO:
39.32
CVNA:
0.03
DOL.TO:
1.83
CVNA:
0.47
DOL.TO:
6.94
CVNA:
2.55
DOL.TO:
38.10
CVNA:
$22.52B
DOL.TO:
CA$7.58B
CVNA:
$4.50B
DOL.TO:
CA$3.09B
CVNA:
-$116.00M
DOL.TO:
CA$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск
CVNA
DOL.TO
Сравнение CVNA c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | DOL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.18 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.40 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и DOL.TO
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и DOL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -49.54% | -49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -19.95% | -21.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -19.95% | -33.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -19.95% | -79.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -9.16% | -23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -7.89% | -30.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 8.98% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и DOL.TO
Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Dollarama Inc. (DOL.TO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | DOL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 11.28% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 20.51% | +21.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 23.53% | +36.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 22.79% | +88.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.32% | 25.33% | +73.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и DOL.TO
CVNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOL.TO Dollarama Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.25% | 0.28% | 0.27% | 0.31% | 0.34% | 0.39% | 0.95% | 0.82% | 1.19% | 1.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и DOL.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и DOL.TO
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
DOL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
DOL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
DOL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and DOL.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и DOL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор