Сравнение IMO.TO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO.TO или CNQ.TO.
Основные характеристики
| IMO.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.40% | 19.20% |
| Дох-ть за 1 год | 54.12% | 40.12% |
| Дох-ть за 3 года | 39.36% | 45.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.85% | 29.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.02% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 24.58% | 25.63% |
| Макс. просадка | -78.70% | -76.20% |
| Current Drawdown | -7.68% | -9.08% |
Фундаментальные показатели
| IMO.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$51.74B | CA$114.08B |
| Прибыль на акцию | CA$8.59 | CA$7.47 |
| Цена/прибыль | 11.24 | 14.26 |
| PEG коэффициент | 0.53 | 0.33 |
| Выручка (12 мес.) | CA$50.86B | CA$35.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$12.09B | CA$23.61B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$8.01B | CA$16.51B |
Корреляция
Корреляция между IMO.TO и CNQ.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMO.TO и CNQ.TO
С начала года, IMO.TO показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у CNQ.TO с доходностью 19.20%. За последние 10 лет акции IMO.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 8.02% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность IMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO.TO Imperial Oil Limited | 1.67% | 1.90% | 1.70% | 1.81% | 2.76% | 1.86% | 1.62% | 1.25% | 0.96% | 0.91% | 1.19% | 1.00% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.76% | 4.26% | 6.08% | 3.66% | 5.44% | 3.50% | 3.98% | 2.40% | 2.15% | 3.02% | 2.49% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок IMO.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка IMO.TO за все время составила -78.70%, примерно равная максимальной просадке CNQ.TO в -76.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO.TO и CNQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO.TO и CNQ.TO
Imperial Oil Limited (IMO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что IMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности