PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Imperial Oil Limited (IMO.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Imperial Oil Limited (IMO.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA4530384086
CUSIP453038408
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$51.24B
Прибыль на акциюCA$8.49
Цена/прибыль11.26
PEG коэффициент0.53
Выручка (12 мес.)CA$50.70B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$12.09B
EBITDA (12 мес.)CA$8.08B
Годовой диапазонCA$58.52 - CA$101.63
Целевая ценаCA$94.20
Процент коротких позиций4.89%
Коэффициент коротких позиций11.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Oil Limited

Популярные сравнения: IMO.TO с SU.TO, IMO.TO с CVE, IMO.TO с VOO, IMO.TO с CNQ.TO, IMO.TO с CVX, IMO.TO с IMO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Imperial Oil Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.49%
20.33%
IMO.TO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Imperial Oil Limited показал доход в 29.31% с начала года и 41.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Imperial Oil Limited составила 8.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.31%6.33%
1 месяц3.43%-2.81%
6 месяцев21.49%21.13%
1 год41.40%24.56%
5 лет (среднегодовая)23.46%11.55%
10 лет (среднегодовая)8.61%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.74%9.50%10.80%
20239.03%-5.53%-2.64%-1.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IMO.TO составляет 86, что означает, что он находится в топ 14% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности IMO.TO, с текущим значением в 8686
Imperial Oil Limited(IMO.TO)
Ранг коэф-та Шарпа IMO.TO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO.TO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Imperial Oil Limited (IMO.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

IMO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IMO.TO, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IMO.TO, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IMO.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IMO.TO, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IMO.TO, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Imperial Oil Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.51
2.35
IMO.TO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Imperial Oil Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.55 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.55CA$1.43CA$1.12CA$0.82CA$0.67CA$0.64CA$0.56CA$0.49CA$0.45CA$0.41CA$0.60CA$0.47

Дивидендный доход

1.60%1.90%1.70%1.81%2.76%1.86%1.62%1.25%0.96%0.91%1.19%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Imperial Oil Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.44
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.26CA$0.00CA$0.00CA$0.33
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.21
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.13CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.11
2013CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Imperial Oil Limited дивидендная доходность составляет 1.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%18.2%
У Imperial Oil Limited коэффициент выплат составляет 18.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Imperial Oil Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.04%
-2.42%
IMO.TO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Imperial Oil Limited показал максимальную просадку в 78.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.

Текущая просадка Imperial Oil Limited составляет 4.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.7%2 сент. 2014 г.139218 мар. 2020 г.45713 янв. 2022 г.1849
-49.13%23 апр. 2008 г.14720 нояб. 2008 г.14072 июл. 2014 г.1554
-40.65%26 сент. 1990 г.30613 янв. 1992 г.7819 мар. 1995 г.1087
-29.53%23 дек. 1997 г.1712 сент. 1998 г.14029 мар. 1999 г.311
-28.23%4 окт. 2005 г.1220 окт. 2005 г.2029 авг. 2006 г.214

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Imperial Oil Limited составляет 6.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.46%
3.29%
IMO.TO (Imperial Oil Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Imperial Oil Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию