Сравнение IMO.TO с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO.TO) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO.TO или CVX.
Основные характеристики
| IMO.TO | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.69% | 8.19% |
| Дох-ть за 1 год | 50.60% | 3.88% |
| Дох-ть за 3 года | 41.51% | 20.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.73% | 11.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.00% | 6.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 25.53% | 21.05% |
| Макс. просадка | -78.70% | -58.23% |
| Current Drawdown | -8.21% | -10.69% |
Фундаментальные показатели
| IMO.TO | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$51.74B | $306.26B |
| Прибыль на акцию | CA$8.59 | $10.87 |
| Цена/прибыль | 11.24 | 15.26 |
| PEG коэффициент | 0.53 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | CA$50.86B | $192.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$12.09B | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$8.01B | $41.33B |
Корреляция
Корреляция между IMO.TO и CVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMO.TO и CVX
С начала года, IMO.TO показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции IMO.TO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 8.00% против 6.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO.TO c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO.TO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO.TO и CVX
Дивидендная доходность IMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности CVX в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO.TO Imperial Oil Limited | 1.67% | 1.90% | 1.70% | 1.81% | 2.76% | 1.86% | 1.62% | 1.25% | 0.96% | 0.91% | 1.19% | 1.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.86% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок IMO.TO и CVX
Максимальная просадка IMO.TO за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки CVX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO.TO и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO.TO и CVX
Imperial Oil Limited (IMO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что IMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO.TO и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности