PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURLF с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CURLF с YOLO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO).

YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CURLF и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CURLF и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CURLF
Curaleaf Holdings, Inc.		-4.05%61.54%-61.58%-5.52%-52.25%-24.82%89.73%-39.50%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-16.36%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%

Доходность по периодам

С начала года, CURLF показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -16.36%.

CURLF

1 день
8.43%
1 месяц
3.78%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-20.20%
1 год
184.47%
3 года*
-3.37%
5 лет*
-30.71%
10 лет*
—

YOLO

1 день
3.37%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-16.36%
6 месяцев
-21.14%
1 год
62.35%
3 года*
-0.06%
5 лет*
-34.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Curaleaf Holdings, Inc.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с CURLF:
CURLF с TLRYCURLF с CGCCURLF с ACBCURLF с MSOSCURLF с UBERCURLF с WEEDCURLF с CRLBF
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT

Доходность на риск

CURLF vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURLF
Ранг доходности на риск CURLF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURLF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURLF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURLF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURLF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURLF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURLF c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CURLFYOLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.77

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.74

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.36

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

3.01

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURLF vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURLF на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа YOLO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURLF и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CURLFYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.77

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.50

+0.37

Корреляция

Корреляция между CURLF и YOLO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURLF и YOLO

Ни CURLF, ни YOLO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
CURLF
Curaleaf Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Просадки

Сравнение просадок CURLF и YOLO

Максимальная просадка CURLF за все время составила -95.70%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURLF и YOLO.

Загрузка...

Показатели просадок

CURLFYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.70%

-94.68%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.79%

-41.09%

-18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.16%

-93.23%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.86%

-90.22%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.75%

-68.45%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.31%

18.59%

+11.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CURLF и YOLO

Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) имеет более высокую волатильность в 24.37% по сравнению с AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) с волатильностью 15.55%. Это указывает на то, что CURLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CURLFYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.37%

15.55%

+8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.97%

50.93%

+32.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.32%

71.92%

+52.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.35%

52.54%

+32.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.18%

50.88%

+32.30%