Сравнение CURI с HIMS
CURI (CuriosityStream Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. CURI operates in Broadcasting (Communication Services), while HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CURI returned -20.82%/yr vs 14.93%/yr for HIMS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURI и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURI показывает доходность -12.93%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -13.74%.
CURI
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -29.00%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- -20.82%
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -13.74%
- 6 месяцев
- -30.01%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- 46.27%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CURI и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | -12.93% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -57.49% | 39.50% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -13.74% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.03% |
Correlation
The correlation between CURI and HIMS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between CURI and HIMS shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CURI:
$190.41M
HIMS:
$6.40B
CURI:
-$0.14
HIMS:
-$0.05
CURI:
2.60
HIMS:
2.90
CURI:
5.22
HIMS:
14.34
CURI:
$71.73M
HIMS:
$2.37B
CURI:
$41.04M
HIMS:
$1.70B
CURI:
$2.19M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURI vs. HIMS — Ранг доходности на риск
CURI
HIMS
Сравнение CURI c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CuriosityStream Inc. (CURI) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURI | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.61 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.01 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURI | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.22 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CURI и HIMS
Максимальная просадка CURI за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURI и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURI | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -87.29% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -78.06% | +24.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.76% | -78.88% | +19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.02% | -79.74% | -17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.46% | -59.25% | -24.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -43.20% | -26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 47.22% | -11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURI и HIMS
CuriosityStream Inc. (CURI) имеет более высокую волатильность в 31.83% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 25.62%. Это указывает на то, что CURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURI | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.83% | 25.62% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.10% | 66.54% | -21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.54% | 95.93% | -28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.72% | 83.37% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.15% | 77.18% | +3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURI и HIMS
Дивидендная доходность CURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | 13.00% | 10.00% | 4.90% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURI и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CuriosityStream Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CURI и HIMS
CURI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.50M при выручке в 15.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
CURI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.54M при выручке в 15.16M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CURI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 15.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
CURI and HIMS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURI has higher volatility (31.83%) compared to HIMS (25.62%). In terms of maximum drawdown, CURI dropped -98.03% vs HIMS's -87.29%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURI и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор