Сравнение CURE с OOQB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

CURE и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CURE и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CURE и OOQB

	2026 (YTD)	2025
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares	-15.60%	4.35%
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF	-27.42%	-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -15.60%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

CURE

1 день: 2.50%

1 месяц: -19.24%

С начала года: -15.60%

6 месяцев: 3.42%

1 год: -5.59%

3 года*: 0.66%

5 лет*: 3.67%

10 лет*: 13.60%

OOQB

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.25%

С начала года: -27.42%

6 месяцев: -46.56%

1 год: -16.33%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Название символа

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с CURE:

CURE с XLV CURE с RXL CURE с PILL CURE с UTSL CURE с CNRG CURE с CWEB CURE с NAIL

Часто сравнивают с OOQB:

OOQB с RSSX OOQB с QQQL.TO OOQB с QQQM OOQB с HHIS.TO OOQB с QQMG OOQB с NFLU OOQB с BITX

Сравнение комиссий CURE и OOQB

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

CURE

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

OOQB

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

CURE vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CURE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OOQB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CURE	OOQB	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.11	-0.28	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.22	-0.01	+0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.00	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.32	-0.24	-0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.59	-0.54	-0.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CURE	OOQB	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.11	-0.28	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	-0.55	+1.02

Корреляция

Корреляция между CURE и OOQB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и OOQB

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности OOQB в 13.65%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares	1.26%	1.12%	1.17%	2.02%	0.38%	0.02%	0.17%	0.40%	0.70%	0.18%
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF	13.65%	9.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CURE и OOQB

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

	CURE	OOQB	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.19%	-53.44%	-15.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-33.92%	-53.44%	+19.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.23%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-69.19%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-33.01%	-49.90%	+16.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.95%	-20.05%	+2.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.24%	24.19%	-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и OOQB

Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 14.17%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CURE	OOQB	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.17%	18.65%	-4.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	30.26%	46.10%	-15.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	52.84%	59.59%	-6.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	43.35%	61.88%	-18.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	49.47%	61.88%	-12.41%

Сравнение CURE с OOQB

Доходность

Сравнение доходности CURE и OOQB

Сравнение доходности по годам CURE и OOQB

Доходность по периодам

CURE

OOQB

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CURE и OOQB

Доходность на риск

CURE vs. OOQB — Ранг доходности на риск

CURE

OOQB

Сравнение CURE c OOQB - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CURE vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и OOQB

Просадки

Сравнение просадок CURE и OOQB

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и OOQB

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)