Сравнение CTIF с GOOY
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.61%.
CTIF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 88.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 5.33% | 4.75% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.61% | 61.97% |
Correlation
The correlation between CTIF and GOOY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. GOOY — Ранг доходности на риск
CTIF
GOOY
Сравнение CTIF c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIF | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CTIF и GOOY
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -24.40% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.61% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.26% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 23.19% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 23.31% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 23.31% | -10.92% |
Сравнение комиссий CTIF и GOOY
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и GOOY
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности GOOY в 50.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.65% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.99% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and GOOY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 50.99%, compared with 3.65% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and YieldMax. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор