PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTC-A.TO с STX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 52.40%/yr for STX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTC-A.TO торгуется в CAD, в то время как STX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 245.90%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 6.57% против 52.40% соответственно.

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%

STX

1 день
7.56%
1 месяц
16.32%
С начала года
245.90%
6 месяцев
230.08%
1 год
665.62%
3 года*
153.63%
5 лет*
66.79%
10 лет*
52.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%
STX
Seagate Technology plc		245.90%210.41%12.87%65.10%-48.34%87.41%7.53%55.46%5.26%8.77%

Correlation

The correlation between CTC-A.TO and STX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between CTC-A.TO and STX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTC-A.TO:

CA$9.89B

STX:

$212.28B

EPS

CTC-A.TO:

CA$11.14

STX:

$10.58

Коэффициент P/E

CTC-A.TO:

16.76

STX:

87.99

Коэффициент PEG

CTC-A.TO:

0.33

STX:

1.05

Коэффициент P/S

CTC-A.TO:

0.61

STX:

19.01

Коэффициент P/B

CTC-A.TO:

1.70

STX:

193.86

Общая выручка (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$16.43B

STX:

$11.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$5.41B

STX:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$2.09B

STX:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTC-A.TOSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
10.52

-10.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
6.46

-5.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.83

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

32.55

-32.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

95.01

-94.05

CTC-A.TO vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и STX

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, что меньше максимальной просадки STX в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTC-A.TOSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-89.52%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-20.64%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-39.30%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-53.74%

+22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

-53.74%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-0.01%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-29.03%

+13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

7.06%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и STX

Текущая волатильность для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) составляет 7.65%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTC-A.TOSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

19.62%

-11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

50.50%

-35.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

63.86%

-41.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

45.19%

-23.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

42.68%

-16.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и STX

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности STX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.57B
3.11B
(CTC-A.TO) Общая выручка
(STX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CTC-A.TO значения в CAD, STX значения в USD

Сравнение рентабельности CTC-A.TO и STX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Tire Corporation Ltd и Seagate Technology plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
34.0%
46.5%
Активы портфеля
CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

CTC-A.TO and STX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор