PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с COR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTC-A.TO с COR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 18.49%/yr for COR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTC-A.TO торгуется в CAD, в то время как COR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 6.57% против 18.49% соответственно.

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%

COR

1 день
0.36%
1 месяц
12.75%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-17.01%
1 год
-1.55%
3 года*
18.94%
5 лет*
24.22%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и COR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%
COR
Cencora Inc.		-14.48%44.57%19.71%22.35%34.26%44.02%20.44%18.42%-10.64%11.42%

Correlation

The correlation between CTC-A.TO and COR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between CTC-A.TO and COR shifts across timeframes, from 0.00 (3 years) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTC-A.TO:

CA$9.89B

COR:

$55.03B

EPS

CTC-A.TO:

CA$11.14

COR:

$13.07

Коэффициент P/E

CTC-A.TO:

16.76

COR:

21.55

Коэффициент PEG

CTC-A.TO:

0.33

COR:

10.24

Коэффициент P/S

CTC-A.TO:

0.61

COR:

0.17

Коэффициент P/B

CTC-A.TO:

1.70

COR:

16.20

Общая выручка (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$16.43B

COR:

$328.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$5.41B

COR:

$11.66B

EBITDA (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$2.09B

COR:

$3.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

Cencora Inc.

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. COR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTC-A.TOCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.05

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.13

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.04

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

-0.12

+1.08

CTC-A.TO vs. COR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа COR равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и COR

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки COR в -44.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и COR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTC-A.TOCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-44.01%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-34.86%

+18.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-34.86%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-34.86%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

-34.86%

-23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-25.19%

+19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-11.11%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

12.89%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и COR

Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTC-A.TOCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.60%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

27.38%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

30.86%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

23.23%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

27.97%

-2.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и COR

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности COR в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и COR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.57B
78.36B
(CTC-A.TO) Общая выручка
(COR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CTC-A.TO значения в CAD, COR значения в USD

Сравнение рентабельности CTC-A.TO и COR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Tire Corporation Ltd и Cencora Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
34.0%
4.6%
Активы портфеля
CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

Часто задаваемые вопросы

CTC-A.TO and COR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и COR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор