Сравнение CTC-A.TO с CLS
CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 44.96%/yr for CLS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTC-A.TO и CLS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTC-A.TO торгуется в CAD, в то время как CLS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 35.82%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 6.57% против 44.96% соответственно.
CTC-A.TO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 6.57%
CLS
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 35.82%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- 207.78%
- 3 года*
- 211.99%
- 5 лет*
- 122.65%
- 10 лет*
- 44.96%
Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 9.56% | 20.07% | 12.82% | 3.76% | -19.20% | 11.26% | 24.13% | 0.73% | -11.01% | 19.72% |
CLS Celestica Inc. | 35.82% | 205.65% | 241.92% | 153.62% | 7.67% | 37.85% | -4.73% | -9.59% | -9.28% | -17.55% |
Correlation
The correlation between CTC-A.TO and CLS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between CTC-A.TO and CLS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTC-A.TO:
CA$9.89B
CLS:
$45.48B
CTC-A.TO:
CA$11.14
CLS:
$8.28
CTC-A.TO:
16.76
CLS:
47.45
CTC-A.TO:
0.33
CLS:
0.64
CTC-A.TO:
0.61
CLS:
3.30
CTC-A.TO:
1.70
CLS:
21.68
CTC-A.TO:
CA$16.43B
CLS:
$13.81B
CTC-A.TO:
CA$5.41B
CLS:
$1.60B
CTC-A.TO:
CA$2.09B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTC-A.TO vs. CLS — Ранг доходности на риск
CTC-A.TO
CLS
Сравнение CTC-A.TO c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTC-A.TO | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 6.66 | -6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 16.11 | -15.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTC-A.TO и CLS
Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, что меньше максимальной просадки CLS в -87.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTC-A.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.16% | -87.69% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -31.40% | +15.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -54.77% | +25.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.90% | -54.77% | +23.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.16% | -79.60% | +21.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -15.89% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -50.30% | +34.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 12.96% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTC-A.TO и CLS
Текущая волатильность для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) составляет 7.65%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTC-A.TO | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 27.37% | -19.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 55.42% | -40.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 72.55% | -50.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 58.03% | -35.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 50.23% | -24.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTC-A.TO и CLS
Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTC-A.TO Canadian Tire Corporation Ltd | 3.83% | 4.08% | 4.63% | 4.90% | 4.13% | 2.59% | 2.72% | 2.97% | 2.52% | 1.59% | 1.67% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTC-A.TO и CLS
CTC-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CTC-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
CTC-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
CTC-A.TO and CLS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор