Сравнение CTBI с SFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).
Доходность
Сравнение доходности CTBI и SFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTBI и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. | 9.98% | 10.51% | 25.91% | -0.02% | 9.56% | 22.06% | -16.79% | 21.94% | -13.37% | -2.27% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -4.78% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Фундаментальные показатели
CTBI:
$1.11B
SFM:
$7.40B
CTBI:
$5.43
SFM:
$5.33
CTBI:
11.34
SFM:
14.25
CTBI:
3.89
SFM:
0.52
CTBI:
2.72
SFM:
0.85
CTBI:
1.30
SFM:
5.27
CTBI:
$409.34M
SFM:
$8.81B
CTBI:
$273.07M
SFM:
$3.42B
CTBI:
$131.34M
SFM:
$803.54M
Доходность по периодам
С начала года, CTBI показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции CTBI уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.30% соответственно.
CTBI
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 9.58%
SFM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTBI vs. SFM — Ранг доходности на риск
CTBI
SFM
Сравнение CTBI c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTBI | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -1.18 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -1.70 | +3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.76 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.79 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -1.25 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTBI | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -1.18 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CTBI и SFM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTBI и SFM
Дивидендная доходность CTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. | 3.35% | 3.54% | 3.51% | 4.10% | 3.66% | 3.60% | 4.13% | 3.17% | 3.48% | 2.76% | 2.54% | 3.49% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTBI и SFM
Максимальная просадка CTBI за все время составила -44.99%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTBI и SFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTBI | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.99% | -72.88% | +27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -63.48% | +51.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -63.48% | +34.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -63.48% | +20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -57.75% | +52.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -40.06% | +25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 40.13% | -34.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTBI и SFM
Текущая волатильность для Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) составляет 5.16%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что CTBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTBI | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 12.19% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 40.20% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 43.53% | -16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 38.47% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 37.46% | -8.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTBI и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Trust Bancorp, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTBI и SFM
CTBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Community Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.72M при выручке в 106.14M, что соответствует валовой рентабельности в 70.4%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 816.38M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
CTBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Community Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 106.14M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.07M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
CTBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Community Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.28M при выручке в 106.14M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.83M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.